TOKYO GAS Co (TOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.12B | 451.84B | 316.32B | 487.03B | 145.23B |
| רווח נקי | 74.19B | 226.86B | 165.48B | 280.92B | 95.70B |
| פחת והפחתות | 268.23B | 270.56B | 213.89B | 209.97B | 201.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.86B | -22.32B | 45.17B | -116.95B | -160.41B |
| יתרת לקוחות | 17.53B | 29.50B | 20.19B | -120.43B | -145.26B |
| מלאי | 1.66B | -18.61B | 51.74B | -78.49B | -22.49B |
| יתרת ספקים | -22.46B | 1.20B | 52.52B | 7.11B | 10.13B |
| הון חוזר אחר | 20.13B | -34.41B | -79.27B | 74.87B | -2.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.84B | -23.26B | -108.22B | 113.09B | 8.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.53B | -206.93B | -362.01B | -203.52B | -224.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.86B | -303.46B | -220.24B | -190.18B | -203.56B |
| רכישות, נטו | 116.15B | 97.81B | -129.60B | 11.30B | -8.48B |
| רכישת השקעות | -67.83B | -17.10B | -30.05B | -28.01B | -16.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.54B | 13.82B | 15.64B | 13.57B | 8.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.53B | 1.98B | 2.23B | -10.20B | -5.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -255.98B | -296.34B | -58.34B | -22.40B | 90.49B |
| פירעון חוב | -117.49B | -56.18B | 47.86B | 28.76B | 146.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 17.22B | 0 | 18.11B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -120.06B | -200.07B | -113.05B | -16.03B | -3.33B |
| דיבידנדים ששולמו | -28.53B | -33.89B | -27.52B | -29.47B | -26.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.12B | -6.20B | 16.26B | -5.65B | -25.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.32B | 187.10B | 363.88B | 453.43B | 179.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.82B | -5.79B | 14.48B | 12.63B | 10.83B |
| שינוי נטו במזומנים | -119.56B | -57.22B | -89.55B | 273.73B | 21.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.88B | 244.32B | 453.43B | 179.70B | 157.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.32B | 187.10B | 363.88B | 453.43B | 179.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.20B | 290.93B | 135.61B | 336.38B | -21.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.12B | 451.84B | 316.32B | 487.03B | 145.23B |
| הוצאות הוניות | -185.92B | -160.91B | -180.72B | -150.65B | -167.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY