Teles AG Informationstechnologien (TLIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.37 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.34 |
| יחס מהיר | 8.37 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 6.64 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.12 | -0.20 | -0.57 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.29 | -0.40 | -0.44 | -0.44 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.63 | -2.21 | -8.71 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.65M | -4.45M | -3.90M | -3.07M | -1.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.75 | 2.32 | 0.15 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.88 | -1.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -7.30 | 4.63 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -7.30 | -10.77 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.50 | -0.55 | 0 | 0 | 4.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.73 | -0.38 | -0.83 | -10.72 | -437.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | -1.84 | -3.82 | -38.66 | -405.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.93 | 1.50 | 0.18 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.64 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.77 | -7.37 | -0.77 | -0.02 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.78% | 96.46% | 99.99% | 87.07% | 85.62% |
| שיעור EBIT | -43,562.53% | -735.12% | -102.85% | -111.01% | -89.35% |
| שיעור EBITDA | -43,349.49% | -731.58% | -100.55% | -110.48% | -87.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43,562.73% | -735.12% | -91.56% | -108.80% | -71.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57,658.25% | -822.64% | -126.81% | -113.82% | -89.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -57,658.25% | -822.64% | -127.02% | -113.39% | -78.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57,658.25% | -822.64% | -126.81% | -113.82% | -78.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.17% | 99.63% | 87.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.36% | 111.91% | 138.50% | 104.61% | 126.08% |
| תשואה על הנכסים | -18.06% | -35.17% | -20.04% | -57.29% | -91.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.56% | 19.35% | 0.00% | 0.00% | -446.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.67% | 1,235.39% | -63.57% | -219.26% | -155.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.67% | -49.87% | -38.03% | -190.51% | -136.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.06% | -35.17% | -20.04% | -57.29% | -91.09% |
| תשואת רווחים | -30.28% | -22.73% | -23.30% | -23.36% | -6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 1.54 | 21.45 | 26.08 | 10.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.50 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 20.84 | 34.26 | 65.11 | 63.62 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.51 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.03 | -0.25 | -1.18 | -29.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,276.67 | -8,826.11 | -202,281.02 | -722.82 | -297.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,276.67 | 237.33 | 17.01 | 14.00 | 35.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9,063.44 | 202,298.03 | 736.82 | 339.47 |
| מחזור תפעולי | 4,276.67 | 237.33 | 17.01 | 14.00 | 41.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.11 | -0.23 | -0.17 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0 | -0.23 | -0.17 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -2,678.19 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -2,678.19 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.18 | -2.21 | -8.71 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1,144.00 | -9.70 | -2.14 | -0.65 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.07% | 0.00% | -39.24% | -13.43% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.30 | -4.40 | -4.42 | -4.28 | -14.34 |
| מכפיל מכירות | 1,904.30 | 36.20 | 5.45 | 4.85 | 11.25 |
| מכפיל הון | -0.30 | -0.85 | 0 | 0 | 64.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.66 | 0 | -2.55 | -7.45 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66 | -3.73 | -2.55 | -7.45 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.14 | 0.08 | -0.39 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.30 | -0.85 | 0 | 0 | 64.10 |
| מכפיל שווי חברה | -17.16 | -12.32 | -6.19 | -4.42 | -12.80 |
| שווי חברה | 3.65M | 6.18M | 4.09M | 8.15M | 24.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.16 | -12.32 | -6.19 | -4.42 | -12.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7,439.22 | 90.10 | 6.23 | 4.88 | 11.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.50 | 0 | -2.91 | -7.48 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.50 | -9.29 | -2.91 | -7.48 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.50 | -0.47 | 0 | 0 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.50 | -0.47 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.27 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.09 | -0.13 | -0.30 | -0.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.12 | 1.23 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 328.00 | 8.32 | 0.50 | 0.63 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.18 | 0.74 | 1.30 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR