Teles AG Informationstechnologien (TLIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -664.68K | -1.41M | -1.09M | -9.00K | -280.65K |
| רווח נקי | -563.83K | -1.89M | -835.57K | -16.64M | -267.51K |
| פחת והפחתות | 2.43K | 15.07K | 6.45K | 16.54M | 28.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -111.26K | 471.85K | -259.31K | 749.00K | -41.57K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 101.84K | 9.11K | 0 | -87.29K |
| יתרת ספקים | -102.40K | 0 | 0 | -638.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.86K | 370.02K | -268.42K | 1.39M | 45.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.98K | 0 | 0 | -663.00K | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.50K | -6.73K | -214.00K | -1.10M | -79.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -525.00 | 0 | -1.01M | -49.68K |
| רכישות, נטו | 5.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.20K | 0 | -91.00K | -30.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 555.60K | 1.45M | 1.13M | 1.34M | 0 |
| פירעון חוב | 555.60K | 1.45M | 1.13M | 1.64M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -15.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -284.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.94K | 82.11K | 125.52K | 1.49M | 391.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 870.78K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.58K | 40.13K | 43.40K | 1.10M | -360.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.52K | 41.98K | 82.11K | 391.22K | 751.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.94K | 82.11K | 125.52K | 1.49M | 391.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.41M | -1.09M | -961.00K | -330.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -664.68K | -1.41M | -1.09M | -9.00K | -280.65K |
| הוצאות הוניות | 664.68K | -525.00 | 0 | -952.00K | -49.68K |
הנתונים מוצגים ב-EUR