Tianjin Jinran Public Utilities Co. Ltd. Class H (TL6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.73 | 1.76 | 1.66 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.73 | 1.76 | 1.66 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.88 | 1.28 | 1.21 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.05 | 0.03 | -0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.12 | -0.14 | -0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 108.48 | -130.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 334.53M | 325.31M | 308.78M | 334.14M | 561.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.51 | 1.47 | 1.52 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 50.61 | 22.12 | 44.54 | -293.35 | -28.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -122.47 | -139.65 | -524.55 | -566.58 | -414.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.67 | -27.07 | -274.82 | 8.25 | 34.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.52% | -1.49% | -2.05% | -4.02% | -5.57% |
| שיעור EBIT | -1.54% | -3.59% | -3.99% | -9.29% | -5.22% |
| שיעור EBITDA | 3.31% | 1.20% | 0.16% | -5.37% | -1.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.71% | -2.75% | -3.07% | -9.26% | -5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.61% | -2.80% | -2.99% | -9.29% | -5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.74% | -2.71% | -2.90% | -8.71% | -3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.74% | -2.71% | -2.89% | -8.72% | -3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.16% | 96.88% | 97.07% | 93.78% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.89% | 101.76% | 97.60% | 100.36% | 102.41% |
| תשואה על הנכסים | -0.68% | -2.12% | -2.28% | -7.13% | -2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.96% | -3.22% | -3.35% | -10.85% | -4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.07% | -3.03% | -3.29% | -10.79% | -5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.07% | -3.02% | -3.17% | -10.12% | -3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.68% | -2.13% | -2.29% | -7.16% | -2.75% |
| תשואת רווחים | -63.31% | -14.58% | -14.74% | -38.63% | -12.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 3.97 | 6.26 | 6.22 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 9.18 | 5.82 | 8.47 | 6.24 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 1,240.85 | 1,603.79 | 968.91 | 909.98 | 439.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.11 | 2.02 | 2.20 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 3.79 | 3.78 | 3.28 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.88 | 29.40 | 15.58 | 0.54 | -8.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.34 | 91.86 | 58.32 | 58.65 | 75.36 |
| ימי מלאי | 0.29 | 0.23 | 0.38 | 0.40 | 0.83 |
| ימי אשראי מספקים | 39.76 | 62.68 | 43.11 | 58.51 | 84.32 |
| מחזור תפעולי | 73.63 | 92.08 | 58.70 | 59.05 | 76.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.52 | 1.23 | 3.05 | -2.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.17 | -1.93 | -4.41 | -0.49 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | -1.93 | -4.41 | -0.49 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.54 | -130.44 | -43.46 | -55.17 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.29% | -37.61% | -30.12% | -47.64% | -15.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.84 | -6.87 | -6.79 | -2.59 | -8.31 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.37 | -2.66 | -3.32 | -2.10 | -6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -4.04 | -4.07 | -6.41 | 18.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.96 | 0.10 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -3.97 | -11.64 | -150.14 | 4.05 | 16.29 |
| שווי חברה | -240.35M | -223.00M | -378.61M | -386.82M | -498.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.15 | -11.64 | -150.14 | 4.05 | 16.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.24 | -0.22 | -0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.78 | 2.00 | 4.00 | 2.02 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | 3.04 | 4.91 | 6.18 | -16.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.25 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 7.30 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 9.51 | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.04 |
| נטל מס | 1.20 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.78 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.21 | 1.70 | 1.67 | 0.40 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY