דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tianjin Jinran Public Utilities Co. Ltd. Class H (TL6) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-73.27M-77.19M-62.64M30.83M75.66M
רווח נקי-43.12M-46.10M-155.19M-68.43M1.20M
פחת והפחתות76.35M67.50M69.77M62.28M61.47M
מס הכנסה נדחה-185.03K0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-111.08M-100.59M-64.48M50.59M27.29M
יתרת לקוחות-139.46M30.78M117.98M-177.77M3.11M
מלאי682.51K355.01K2.24M384.56K1.30M
יתרת ספקים26.54M00177.77M-3.11M
הון חוזר אחר1.15M-131.73M-184.70M50.20M25.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.76M2.00M87.26M-13.60M-14.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-97.20M-17.50M-111.94M-3.36M453.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-37.96M-17.52M-128.71M-120.94M-106.73M
רכישות, נטו196.08K0000
רכישת השקעות-59.42M0-86.50M0-100.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00103.19M116.77M660.27M
פעילויות השקעה אחרות-18.30K-17.50M74.99K813.65K3.50K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-709.41K000-92.01M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-92.01M
פעילויות מימון אחרות-709.41K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה519.28M694.79M789.47M964.05M936.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים26.20M0000
שינוי נטו במזומנים-144.98M-94.68M-174.58M27.46M437.20M
מזומנים בתחילת התקופה664.26M789.47M964.05M936.59M499.39M
מזומנים בסוף התקופה519.28M694.79M789.47M964.05M936.59M
תזרים מזומנים חופשי-111.23M-94.70M-191.35M-90.12M-31.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-73.27M-77.19M-62.64M30.83M75.66M
הוצאות הוניות-37.96M-17.52M-128.71M-120.94M-106.73M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Tianjin Jinran Public Utilities Co. Ltd. Class H - תזרים מזומנים