Thurgauer Kantonalbank (TK2A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 0.30 | 45.09 | 1.48 | 1.54 |
| יחס מהיר | 5.37 | 0.30 | 45.09 | 0.03 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 5.37 | 0.30 | 45.09 | 1.46 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.01 | 2.55 | -0.32 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.03 | 0.08 | -0.34 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.27B | -28.09B | -26.57B | -25.07B | -24.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.37 | 5.82 | 3.13 | 4.11 | 4.54 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.04 | 20.37 | 12.52 | 12.14 | 12.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.11 | 1.65 | 0.79 | 0.73 | 3.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.54 | 22.26 | 25.85 | 23.26 | 24.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,297.90 | 2,600.34 | 2,286.53 | 2,838.93 | 2,918.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 38.45 | 21.97 | 15.62 | 33.09 | 31.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.89% | 70.92% | 100.00% | 97.08% | 87.99% |
| שיעור EBIT | 34.17% | 31.38% | 41.93% | 40.55% | 36.90% |
| שיעור EBITDA | 36.06% | 33.13% | 44.49% | 43.47% | 40.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.17% | 31.38% | 53.02% | 40.55% | 36.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.17% | 31.38% | 41.94% | 40.55% | 36.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.21% | 28.74% | 38.58% | 37.23% | 34.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.21% | 28.74% | 38.58% | 37.24% | 34.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.34% | 91.60% | 91.98% | 91.83% | 92.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 79.11% | 100.00% | 100.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.48% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.83% | 9.17% | 5.58% | 5.88% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.51% | 1.16% | 0.62% | 0.59% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | 0.83% | 0.51% | 0.49% | 0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.48% | 0.44% |
| תשואת רווחים | 25.54% | 24.89% | 31.11% | 33.25% | 31.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 8.89 | 8.01 | 9.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 5.77 | 4.52 | 4.59 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 41.08 | 144,107.11 | -47,567.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 41.08 | 45.54 | 40.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 144,174.27 | -47,582.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 112.70 | 25.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 41.08 | 144,219.81 | -47,541.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.19 | 30.19 | 85.25 | -272.64 | 97.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.92 | 28.92 | 84.21 | -274.96 | 94.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 1.27 | 1.04 | 2.50 | 3.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.43 | 4.19 | -13.15 | 4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.80 | 23.80 | 82.36 | -108.98 | 31.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.83 | -2.55 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.13% | 17.74% | 66.31% | -230.09% | 79.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.91 | 4.02 | 16.08 | 3.01 | 3.22 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.15 | 1.24 | 1.12 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.52 | 5.64 | 1.51 | -0.43 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 5.40 | 1.49 | -0.44 | 1.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -25.56 | 0.40 | 2.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 41.84 | 25.46 | 18.41 | 35.67 | 34.42 |
| שווי חברה | 7.88B | 4.76B | 3.36B | 6.62B | 5.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.84 | 25.46 | 18.41 | 35.67 | 34.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.09 | 8.43 | 8.19 | 15.50 | 13.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.11 | 41.16 | 9.96 | -6.02 | 15.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.25 | 39.43 | 9.84 | -6.07 | 15.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 750.54 | 442.21 | 706.14 | 673.73 | 638.04 |
| הון עצמי למניה | 750.54 | 442.21 | 707.60 | 675.65 | 640.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 130.55 | 141.13 | 102.41 | 106.72 | 108.30 |
| רווח נקי למניה | 40.74 | 40.56 | 39.51 | 39.74 | 36.96 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 2.16 | -6.86 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-CHF