Thurgauer Kantonalbank (TK2A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.74M | 340.99M | -1.09B | 388.64M | 196.16M |
| רווח נקי | 162.26M | 158.02M | 158.95M | 147.85M | 145.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 10.47M | 11.95M | 13.44M | 14.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.00M | 148.19M | -1.26B | 192.72M | 4.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -117.00M | 148.19M | -1.26B | 192.72M | 4.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.48M | 24.31M | 197.00K | 34.63M | 32.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | 339.47M | -938.29M | 757.51M | -524.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.07M | -14.09M | -5.21M | -12.41M | -13.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 730.00K | 179.00K | 187.00K |
| רכישת השקעות | -128.10M | 0 | 0 | -147.03M | -14.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.92M | 77.63M | 49.14M | 1.71B | 67.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -979.82M | 353.56M | -982.95M | -792.12M | -563.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07B | 2.23B | -252.77M | 121.65M | 744.84M |
| פירעון חוב | 501.57M | 724.76M | 590.35M | 1.06B | 656.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.32M | -77.25M | -72.94M | -72.57M | -70.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 651.14M | 1.58B | -770.18M | -861.26M | 158.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.02B | 24.93M | 6.14B | 4.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -161.06M | -1.05B | 1.01B | 1.00K | 4.45B |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 6.02B | 0 | 1.27B | 4.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 6.14B | 4.87B | 4.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.02B | 24.93M | 6.14B | 4.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.67M | 336.85M | -1.10B | 376.23M | 182.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.74M | 340.99M | -1.09B | 388.64M | 196.16M |
| הוצאות הוניות | -5.07M | -4.14M | -10.01M | -12.41M | -13.44M |
הנתונים מוצגים ב-CHF