Tabcorp Holdings Limited (THL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -0.53 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.56 | 0.37 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46B | -1.46B | -1.50B | -1.57B | -841.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.92 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.71 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 2.83 | 3.31 | -21.09 | 9.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 2.01 | 1.52 | -1.33 | 3.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.64 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.32 | 1.70 | -0.61 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.65% | 20.65% | 100.00% | 100.00% | 16.31% |
| שיעור EBIT | 8.68% | 8.68% | 6.35% | -67.25% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | 18.57% | 18.57% | 14.11% | -57.83% | 17.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 8.68% | 5.87% | -2.95% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 4.59% | 2.72% | -69.25% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 2.15% | 1.40% | -58.13% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 2.15% | 1.40% | -58.13% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.86% | 46.86% | 51.40% | 83.94% | 77.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.81% | 52.81% | 46.41% | 2,350.94% | 69.77% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 1.45% | 1.17% | -40.16% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.66% | 3.67% | 2.92% | -109.05% | 2.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.72% | 7.72% | 6.36% | -2.53% | 3.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.58% | 3.58% | 3.22% | -2.10% | 2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 5.97% | 5.57% | -161.31% | -8.05% |
| תשואת רווחים | 2.37% | 2.42% | 2.24% | -84.49% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.15 | 20.15 | 29.78 | 14.54 | 12.67 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 2.89 | 3.06 | 0 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.02 | 10.02 | 12.77 | 12.71 | 7.73 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.69 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.91 | -6.72 | -11.91 | -22.17 | -7.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -108.02 | -108.02 | -106.99 | 25.11 | -89.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.11 | 18.11 | 12.26 | 25.11 | 28.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 126.13 | 126.13 | 119.25 | 0 | 118.52 |
| מחזור תפעולי | 18.11 | 18.11 | 12.26 | 25.11 | 28.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.71 | 0.35 | -0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.53 | 2.78 | 1.20 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 2.05 | 3.45 | 1.53 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.11% | 8.30% | 17.67% | 5.27% | -3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.33 | 41.34 | 44.69 | -1.18 | 37.85 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.89 | 0.62 | 0.69 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.52 | 1.30 | 1.29 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.37 | 12.05 | 5.66 | 18.98 | -32.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 6.18 | 4.02 | 6.56 | 21.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.57 | 1.57 | -0.44 | 0.00 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.52 | 1.30 | 1.29 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 6.09 | 6.13 | -1.80 | 7.71 |
| שווי חברה | 2.48B | 2.44B | 2.26B | 2.44B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 6.09 | 6.13 | -1.80 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.13 | 0.86 | 1.04 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.65 | 15.37 | 7.83 | 28.77 | -36.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 7.88 | 5.56 | 9.95 | 23.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.51 | -0.51 | -0.54 | -0.57 | -0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.94 | 0.94 | 1.14 | 1.02 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.60 | 0.03 |
| נטל מס | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.84 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 1.03 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.68 | 6.68 | 11.11 | -0.18 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-AUD