Tabcorp Holdings Limited (THL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.30M | 406.50M | 245.20M | 119.30M | 737.00M |
| רווח נקי | 46.30M | 36.60M | -1.36B | 66.50M | -118.40M |
| פחת והפחתות | 213.00M | 202.80M | 220.30M | 240.50M | 286.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -186.60M | 2.50M | -19.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.80M | 3.80M | 24.50M |
| שינוי בהון החוזר | -3.30M | 118.10M | 18.70M | -212.90M | -10.60M |
| יתרת לקוחות | -16.60M | 74.40M | 5.80M | -39.50M | 10.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.30M | -27.30M | 0 | 4.20M | 117.00M |
| הון חוזר אחר | -1.00M | 71.00M | 12.90M | -177.60M | -137.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.30M | 288.40M | 1.55B | 18.90M | 574.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.70M | -117.00M | -739.70M | -130.00M | -455.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.70M | -117.80M | -160.40M | -196.90M | -202.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 800.00K | 21.00M | 100.20M | -255.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.80M | -33.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -66.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 800.00K | -597.50M | 66.90M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.30M | -366.70M | 517.50M | 102.00M | -506.30M |
| פירעון חוב | -5.10M | -300.00M | 600.00M | 284.90M | -99.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00M | -2.20M | -2.50M | -31.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -50.80M | -28.30M | -43.80M | -122.90M | -279.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.40M | -33.40M | -36.50M | -57.50M | -75.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 305.80M | 236.50M | 313.70M | 290.70M | 199.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 69.30M | -77.20M | 23.00M | 91.30M | -225.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.50M | 313.70M | 290.70M | 199.40M | 424.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 305.80M | 236.50M | 313.70M | 290.70M | 199.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.60M | 288.70M | 84.80M | -77.60M | 534.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.30M | 406.50M | 245.20M | 119.30M | 737.00M |
| הוצאות הוניות | -150.70M | -117.80M | -160.40M | -196.90M | -202.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD