TransCanna Holdings Inc (TH8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.58 | 0.28 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.36 | 0.27 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.63 | -0.97 | -1.60 | -3.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -1.35 | -0.69 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.39 | -10.03 | -2.24 | -2.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.13M | -21.13M | -14.63M | -11.63M | -531.58K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 0.51 | 0.42 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.75 | 5.75 | 1.46 | 0.82 | -1.54 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.59 | 0.45 | 2.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.34 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.87 | 7.87 | 2.83 | 1.97 | -1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -0.68 | -6.35 | -5.23 | -4.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.10 | -5.10 | -5.50 | -324.02 | -671.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.99 | 0.56 | 0.37 | 0.90 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.49 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.85 | -0.81 | -0.41 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.26% | -21.26% | 2.79% | 58.05% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -276.74% | -276.74% | -225.34% | -10,705.36% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -250.79% | -250.79% | -218.13% | -10,686.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -258.12% | -258.12% | -139.30% | -5,208.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -327.40% | -327.40% | -250.67% | -10,721.43% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -377.37% | -377.37% | -246.21% | -10,737.50% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -327.40% | -327.40% | -246.21% | -10,721.43% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.26% | 115.26% | 98.22% | 100.15% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.84% | 126.84% | 179.95% | 205.85% | 108.20% |
| תשואה על הנכסים | -58.85% | -58.85% | -64.71% | -78.79% | -523.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -239.59% | -463.08% | -183.43% | -155.30% | 855.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -166.24% | -166.24% | -43.74% | -73.98% | 791.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.90% | -46.90% | -41.52% | -57.41% | -1,467.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.85% | -58.85% | -66.55% | -101.55% | -523.91% |
| תשואת רווחים | -2,677.74% | -46.98% | -50.83% | -171.46% | -13.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.96 | 10.96 | 28.38 | 0.28 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 1.60 | 2.56 | 0.05 | 0 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 7.89 | 6.96 | 0.37 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.40 | -0.40 | -1.06 | -0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -148.56 | -148.56 | -77.14 | -4,763.58 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.29 | 33.29 | 12.86 | 1,285.58 | 0 |
| ימי מלאי | 46.27 | 46.27 | 52.47 | 995.72 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 228.12 | 228.12 | 142.47 | 7,044.89 | 0 |
| מחזור תפעולי | 79.56 | 79.56 | 65.33 | 2,281.31 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.39 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.90 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 1.14 | 2.29 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.90 | -2.90 | -7.00 | -0.77 | -26.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.90 | -2.90 | -7.00 | -0.77 | -26.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.43 | -0.80 | -2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.52 | -1.52 | -0.83 | -45.42 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -680.47% | -25.36% | -19.70% | -166.19% | -7.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -2.13 | -1.97 | -0.58 | -7.30 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 8.03 | 4.84 | 62.62 | 0 |
| מכפיל הון | 0.17 | 9.86 | 3.61 | 0.91 | -62.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -3.94 | -5.08 | -0.60 | -13.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -5.30 | -5.80 | -1.38 | -14.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 9.86 | 3.61 | 0.91 | -62.48 |
| מכפיל שווי חברה | -1.96 | -5.05 | -3.03 | -0.99 | -8.26 |
| שווי חברה | 19.70M | 50.63M | 46.04M | 25.56M | 16.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.96 | -5.05 | -3.03 | -0.99 | -8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.93 | 12.66 | 6.62 | 106.29 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.42 | -6.21 | -6.94 | -1.02 | -14.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25 | -8.36 | -7.93 | -2.34 | -14.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.33 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.60 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.02 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.27 | -0.39 | -0.93 | -0.13 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.00 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.00 | 1.95 | 1.28 | 31.66 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.21 | 3.52 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.42 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD