TransCanna Holdings Inc (TH8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06M | -5.81M | -10.92M | -1.11M |
| רווח נקי | -13.09M | -17.13M | -25.78M | -2.16M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 501.75K | 44.68K | 6.29K |
| מס הכנסה נדחה | 503.25K | -310.41K | 11.24M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 1.46M | 847.16K | 87.50K |
| שינוי בהון החוזר | 1.61M | 3.75M | 956.47K | 155.45K |
| יתרת לקוחות | -237.57K | 426.56K | -451.19K | -71.14K |
| מלאי | 253.70K | -552.12K | -6.95K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.22M | 3.64M | 1.66M | 267.35K |
| הון חוזר אחר | 378.56K | 232.36K | -241.18K | -40.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | 5.93M | 1.77M | 804.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09M | -656.28K | -15.97M | -285.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | -830.06K | -14.10M | -41.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.34M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -332.23K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 173.78K | -132.89K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 173.78K | -63.21K | -243.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.14M | 4.47M | 29.94M | 1.39M |
| פירעון חוב | 3.15M | -805.14K | -367.13K | 383.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 2.81M | 28.20M | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.83M | 2.47M | 2.11M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.30K | 1.24M | 3.12M | 74.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.11K | 113.31K | -7.00K | -3.53K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00M | -1.88M | 3.05M | -6.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24M | 3.12M | 74.31K | 80.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.30K | 1.24M | 3.12M | 74.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.15M | -6.64M | -25.02M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06M | -5.81M | -10.92M | -1.11M |
| הוצאות הוניות | -2.09M | -830.06K | -14.10M | -41.96K |
הנתונים מוצגים ב-CAD