Thalassa Holdings (TH2P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.85 | 9.18 | 7.76 | 1.22 | 1.94 |
| יחס מהיר | 6.85 | 9.18 | 7.76 | 1.22 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.33 | 0.95 | 0.08 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -2.82 | -2.78 | -1.58 | -0.20 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.68 | -1.58 | -0.20 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -88.99 | -20.62 | 0 | 0 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.57M | 3.93M | 3.88M | -1.03M | -225.79K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.34 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -64.63 | -37.06 | -31.76 | -2.96 | -2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -774.46 | -28.83 | -11.26 | -3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.23 | 0.59 | -4.52 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -598.73% | -451.72% | 117.11% | -3.21% | 67.59% |
| שיעור EBIT | -5,234.53% | -3,629.52% | 469.25% | -107.00% | -449.09% |
| שיעור EBITDA | -5,090.92% | -3,456.00% | 420.23% | -59.13% | -345.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,234.53% | -3,629.52% | 363.70% | -173.47% | -215.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15,940.21% | -7,701.44% | 481.86% | -179.88% | -508.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -15,389.44% | -7,708.07% | 462.24% | -166.44% | -489.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15,389.44% | -7,708.07% | 462.24% | -166.44% | -489.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.54% | 100.09% | 95.93% | 92.53% | 96.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 304.52% | 212.19% | 132.49% | 103.70% | 236.18% |
| תשואה על הנכסים | -19.05% | -14.73% | -9.25% | -7.17% | -11.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.06% | -15.53% | -9.76% | -9.60% | -14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.94% | -7.31% | -7.68% | -8.68% | -5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.70% | -7.30% | -7.37% | -7.91% | -4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.52% | -19.82% | -11.30% | -7.28% | -12.23% |
| תשואת רווחים | -45.33% | -24.92% | -41.56% | -38.33% | -61.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0.02 | -0.71 | 3.81 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.95 | 0.25 | 1.07 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 222.42 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.12 | -14.15 | 0.31 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.64 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 15,700.54 | 15,381.41 | -1,990.90 | -243.91 | -1,926.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 18,486.22 | 15,765.83 | -515.82 | 95.70 | 649.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,785.68 | 384.42 | 1,475.08 | 341.25 | 2,576.54 |
| מחזור תפעולי | 18,486.22 | 15,765.83 | -515.82 | 97.35 | 649.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | -0.11 | -0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.15 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.32 | 1.01 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -176,324.25 | 0 | -3.09 | -147.80 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -176,324.25 | 0 | -3.09 | -147.80 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.99 | -20.62 | 0 | -0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -62.51 | -18.30 | 4.13 | -0.65 | 1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.41% | -5.92% | -49.14% | -14.97% | -22.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.21 | -4.01 | -2.36 | -2.61 | -1.62 |
| מכפיל מכירות | 339.52 | 309.28 | -11.12 | 4.34 | 7.95 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.62 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.43 | -16.90 | -2.03 | -6.68 | -4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43 | -16.90 | -2.69 | -6.73 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.11 | -0.13 | 0.07 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.62 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | -6.45 | -8.71 | -2.05 | -11.87 | -3.32 |
| שווי חברה | 3.70M | 5.35M | 1.89M | 3.76M | 3.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.45 | -8.71 | -2.05 | -11.87 | -3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 328.27 | 301.18 | -8.63 | 7.02 | 11.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.25 | -16.46 | -1.58 | -10.80 | -6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | -16.46 | -2.09 | -10.87 | 8.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.39 | 1.06 | 1.15 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.53 | 1.31 | 1.17 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.07 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.13 | -0.11 | -0.18 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.96 |
| נטל ריבית | 3.05 | 2.12 | 1.03 | 1.68 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 46.36 | 31.78 | -1.46 | 1.72 | 1.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.24 | 1.14 | 0.38 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD