Thalassa Holdings (TH2P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -324.88K | -905.97K | -342.83K | 408.30K | -1.88M |
| רווח נקי | -1.37M | -797.94K | -899.58K | -1.45M | -1.72M |
| פחת והפחתות | 30.81K | 107.54K | 256.43K | 306.50K | 210.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 139.06K | -536.55K | 305.46K | 141.83K | 36.79K |
| יתרת לקוחות | 247.94K | 429.69K | -23.48K | 44.31K | -311.08K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -108.88K | -966.24K | 328.94K | 97.52K | 347.87K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 873.67K | 320.98K | -5.14K | 1.41M | -407.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.80K | -1.46M | -537.00K | -693.11K | -2.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -399.84K | -293.15K | -2.34K | -935.78K | -1.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 29.47K | -31.07K | -815.43K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -177.91K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.19K | 0 | 0 | 273.75K | 97.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | 224.86K | -1.17M | -386.22K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.37K | 2.75M | -160.55K | -4.32M | 2.52M |
| פירעון חוב | -15.37K | 2.04M | -160.55K | -4.32M | 2.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 144.74K | 716.81K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.57K | 546.89K | 143.30K | 1.38M | 5.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -182.01K | 20.04K | -200.02K | 594.68K | 138.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -387.32K | 403.60K | -1.24M | -4.01M | -1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.89K | 143.30K | 1.38M | 5.40M | 7.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.57K | 546.89K | 143.30K | 1.38M | 5.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -324.88K | -1.20M | -345.15K | -527.48K | -3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -324.88K | -905.97K | -342.83K | 408.30K | -1.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | -293.15K | -2.32K | -935.78K | -1.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD