Castellum AB (TEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.13 | 0.34 | 0.46 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.13 | 0.34 | 0.46 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.25 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.38 | 0.36 | 0.58 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.38 | 0.52 | 1.06 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.03B | -86.36B | -74.63B | -78.32B | -97.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.29 | 1.99 | 2.06 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.25 | 0.58 | -1.38 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 2.83 | 3.26 | 3.05 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.28 | 0.99 | 0.97 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.44 | 143.17 | 126.24 | 144.60 | 203.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.85 | 18.93 | 8.89 | -4.97 | 59.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.15% | 67.27% | 68.53% | 66.96% | 64.05% |
| שיעור EBIT | 54.73% | 37.30% | 65.40% | -126.99% | 41.46% |
| שיעור EBITDA | 54.73% | 37.54% | 66.72% | -125.13% | 14.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.23% | 64.52% | 69.73% | 66.96% | 12.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.10% | 13.91% | 28.37% | -148.97% | 24.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.04% | 9.78% | 24.22% | -118.21% | 19.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.04% | 9.78% | 24.22% | -118.21% | 23.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.37% | 70.31% | 85.37% | 79.35% | 78.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.47% | 21.55% | 40.69% | -222.48% | 195.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.74% | 0.60% | 1.49% | -7.28% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | 1.38% | 2.98% | -15.02% | 2.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 4.26% | 4.65% | 4.35% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 2.79% | 3.75% | 3.35% | 0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 0.62% | 1.54% | -7.49% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 1.79% | 3.97% | -18.30% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.79 | 7.36 | 6.21 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.19 | 9.95 | 11.37 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.29 | 8.68 | 6.34 | 6.33 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.60 | -1.13 | -1.59 | -1.11 | -1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 11.04 | 12.91 | 26.70 | -126.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 46.84 | 49.58 | 58.81 | 45.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.80 | 36.67 | 32.11 | 44.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 46.84 | 49.58 | 58.81 | -81.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.06 | 8.11 | 8.72 | 10.66 | 10.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.73 | 8.08 | 8.53 | 10.46 | 13.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.33 | 0.02 | 0.19 | 0.21 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 4.30 | 9.61 | 6.71 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.89 | 332.50 | 44.75 | 51.75 | 5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.44% | 7.60% | 7.07% | 7.45% | 12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.82 | 55.71 | 25.17 | -5.46 | 23.87 |
| מכפיל מכירות | 6.00 | 5.46 | 6.10 | 6.46 | 4.64 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.39 | 13.17 | 14.14 | 13.42 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.95 | 13.13 | 13.82 | 13.16 | 9.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.67 | -0.93 | -0.21 | 0.01 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 21.82 | 33.47 | 18.03 | -10.13 | 91.67 |
| שווי חברה | 113.98B | 120.54B | 117.07B | 124.35B | 119.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.82 | 33.47 | 18.03 | -10.13 | 91.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.94 | 12.57 | 12.03 | 12.68 | 13.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.59 | 30.30 | 27.87 | 26.35 | 23.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.19 | 30.21 | 27.25 | 25.84 | 27.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 156.27 | 129.99 | 151.99 | 160.98 | 187.92 |
| הון עצמי למניה | 164.12 | 138.45 | 160.75 | 170.98 | 200.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.30 | 0.15 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 20.63 | 19.49 | 19.76 | 21.72 | 22.84 |
| רווח נקי למניה | 5.79 | 1.91 | 4.79 | -25.68 | 4.44 |
| נטל מס | 0.87 | 0.70 | 0.85 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.37 | 0.43 | 1.17 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 4.25 | 1.82 | -0.42 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-SEK