Castellum AB (TEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99B | 4.22B | 4.81B | 4.30B | 2.60B |
| רווח נקי | 938.00M | 2.36B | 6.57B | 5.84B | 4.35B |
| פחת והפחתות | 0 | 128.00M | 183.00M | 160.00M | 139.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.00M | -9.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.00M | 0 | 6.00M | 9.00M |
| שינוי בהון החוזר | -103.00M | -180.00M | 722.00M | 187.00M | -674.00M |
| יתרת לקוחות | 83.00M | 37.00M | 326.00M | 38.00M | -493.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -101.00M | 181.00M |
| יתרת ספקים | -186.00M | 0 | 0 | 149.00M | -181.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -217.00M | 396.00M | 101.00M | -181.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.16B | 1.90B | -2.66B | -1.89B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.23B | 120.00M | 800.00M | -2.53B | -13.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00M | -22.00M | -93.00M | 830.00M | -17.23B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -830.00M | -15.90B |
| רכישת השקעות | -6.02B | 0 | -23.00M | -10.00M | -2.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 809.00M | 0 | 0 | 133.00M | 17.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 142.00M | 916.00M | -2.65B | 4.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | -4.07B | -4.38B | -2.16B | 12.41B |
| פירעון חוב | -54.00M | -3.50B | -13.81B | 4.20B | 5.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.00M | -20.00M | 0 | -2.75B | -1.04B |
| דיבידנדים ששולמו | -916.00M | -351.00M | -624.00M | -1.87B | -1.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -203.00M | 55.00M | -1.73B | 9.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.00M | 2.40B | 2.09B | 858.00M | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00M | 41.00M | -3.00M | 49.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.28B | 312.00M | 1.23B | -339.00M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40B | 2.09B | 858.00M | 1.20B | 161.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.00M | 2.40B | 2.09B | 858.00M | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.98B | 4.13B | 4.72B | 5.13B | -14.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99B | 4.22B | 4.81B | 4.30B | 2.60B |
| הוצאות הוניות | -12.00M | -96.00M | -93.00M | 830.00M | -17.23B |
הנתונים מוצגים ב-SEK