Tongcheng Travel Holdings Limited (TEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.38 | 1.57 | 1.25 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.30 | 1.49 | 1.19 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.47 | 0.69 | 0.44 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 1.32 | 2.18 | 1.58 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.65B | 1.89B | 1.43B | 1.73B | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.86 | 1.89 | 1.79 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.14 | 2.01 | 0.98 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.79 | 12.21 | 12.95 | 13.03 | -0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.42 | 2.42 | 2.26 | 1.38 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.33 | -0.86 | -0.75 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.01% | 66.29% | 64.09% | 73.45% | 72.56% |
| שיעור EBIT | 17.78% | 17.24% | 14.05% | 16.79% | -0.00% |
| שיעור EBITDA | 24.59% | 23.94% | 20.30% | 24.44% | 12.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.48% | 16.18% | 13.98% | 15.71% | -0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.70% | 15.58% | 13.83% | 15.58% | -1.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.14% | 12.23% | 11.39% | 13.06% | -2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | 12.42% | 11.47% | 13.16% | -2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 78.49% | 82.34% | 83.84% | 124.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.41% | 96.29% | 98.94% | 99.16% | 484.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 5.65% | 5.23% | 4.90% | -0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.78% | 10.51% | 9.87% | 8.78% | -0.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.12% | 11.53% | 9.26% | 9.43% | -0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.74% | 8.13% | 7.25% | 7.04% | -0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 8.28% | 7.43% | 7.07% | -0.76% |
| תשואת רווחים | 12.44% | 5.03% | 5.03% | 5.20% | -0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 3.11 | 10.04 | 9.76 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 1.31 | 1.45 | 1.39 | 0.76 | 0.72 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 6.14 | 6.33 | 4.04 | 4.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 3.99 | 4.30 | 3.37 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 3.19 | 3.59 | 3.27 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -101.20 | -75.62 | -167.85 | -349.83 | -355.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.81 | 117.43 | 36.36 | 37.38 | 72.79 |
| ימי מלאי | 52.00 | 59.48 | 57.63 | 90.24 | 80.70 |
| ימי אשראי מספקים | 278.01 | 252.53 | 261.84 | 477.45 | 509.48 |
| מחזור תפעולי | 176.81 | 176.92 | 93.99 | 127.62 | 153.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.84 | 1.29 | 1.75 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.47 | 1.60 | 1.12 | 1.33 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.43 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.76 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.54 | 4.57 | 4.15 | 4.11 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.12 | 7.64 | 7.37 | 4.11 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.80 | 0.59 | 1.33 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.34 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.17% | 7.95% | 6.54% | 10.13% | -0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.08 | 19.96 | 19.65 | 19.24 | -252.36 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 2.43 | 2.26 | 2.51 | 5.60 |
| מכפיל הון | 0.84 | 2.09 | 1.96 | 1.69 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.82 | 12.58 | 15.29 | 9.87 | -159.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 10.93 | 13.21 | 7.47 | 121.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.32 | 1.14 | 0.70 | -0.02 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 2.09 | 1.96 | 1.69 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.64 | 9.82 | 10.29 | 9.53 | 42.52 |
| שווי חברה | 18.13B | 45.60B | 36.23B | 27.72B | 35.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 9.82 | 10.29 | 9.53 | 42.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 2.35 | 2.09 | 2.33 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.29 | 12.17 | 14.12 | 9.15 | -154.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 10.58 | 12.20 | 6.92 | 118.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.08 | 4.39 | 4.24 | 3.85 | 4.58 |
| הון עצמי למניה | 10.11 | 9.65 | 8.71 | 7.75 | 7.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 8.69 | 8.29 | 7.55 | 5.21 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.68 | -0.07 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 1.25 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.98 | 0.93 | 481.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.43 | 1.50 | 2.16 | -2.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY