Tongcheng Travel Holdings Limited (TEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31B | 2.97B | 4.00B | 302.32M | 1.84B |
| רווח נקי | 3.02B | 1.97B | 1.85B | -117.08M | 874.90M |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.08B | 910.76M | 840.19M | 669.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 247.52M | 408.33M | 348.14M | 441.09M | 330.03M |
| שינוי בהון החוזר | -100.64M | -1.00B | 910.55M | -1.00B | 201.72M |
| יתרת לקוחות | -345.46M | -477.20M | -47.30M | -190.66M | 153.20M |
| מלאי | -4.31M | 0 | 1.63M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 249.13M | -525.60M | 956.22M | -809.89M | 48.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.18M | 507.38M | -19.69M | 138.66M | -74.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.70B | -834.26M | -1.76B | -397.03M | -1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -529.65M | -403.16M | -771.68M | -533.02M | -310.38M |
| רכישות, נטו | -2.50B | 0 | -1.25B | -690.48M | -1.06B |
| רכישת השקעות | -15.33B | 0 | -3.61B | -9.15B | -14.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.84B | 0 | 4.22B | 9.99B | 14.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | -178.55M | -431.10M | -349.32M | -8.22M | 61.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | 678.80M | -592.23M | 1.54B | -20.42M |
| פירעון חוב | -4.93M | 715.40M | -72.65M | 1.92B | -56.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 281.76M | 285.23M | 56.72M | 100.37M | 204.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -379.14M | -311.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -983.01M | -10.14M | -576.30M | -488.95M | -167.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.51B | 8.02B | 5.19B | 3.55B | 2.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.55M | 13.15M | -3.59M | 60.61M | -13.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.51B | 2.83B | 1.65B | 1.50B | 241.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.02B | 5.19B | 3.55B | 2.05B | 1.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.51B | 8.02B | 5.19B | 3.55B | 2.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.75B | 2.57B | 3.03B | -230.70M | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31B | 2.97B | 4.00B | 302.32M | 1.84B |
| הוצאות הוניות | -564.19M | -403.16M | -974.17M | -533.02M | -310.38M |
הנתונים מוצגים ב-CNY