Business Engineering Corporation (TBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91B | 3.52B | 3.55B | 3.28B | 2.29B |
| רווח נקי | 4.89B | 3.33B | 2.63B | 3.25B | 2.44B |
| פחת והפחתות | 932.81M | 825.75M | 703.34M | 699.86M | 691.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 183.60M | -423.14M | -253.99M | 337.72M | -154.40M |
| יתרת לקוחות | -138.66M | -750.86M | -265.52M | 207.00M | -296.00M |
| מלאי | 6.61M | -11.66M | -6.74M | 4.97M | 60.45M |
| יתרת ספקים | 59.14M | -29.53M | 23.87M | 79.59M | -296.51M |
| הון חוזר אחר | 256.51M | 368.91M | -5.60M | 46.17M | 377.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.20M | -210.42M | 478.40M | -1.01B | -692.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -1.48B | -1.13B | -696.63M | -713.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -1.12B | -986.67M | -711.43M | -732.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -386.47M | -294.00M | -137.69M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 486.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.63M | -64.82M | -3.41M | 14.81M | 18.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00B | -1.07B | -1.00B | -549.06M | -701.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -358.89M | -102.00K | -80.87M | -147.00K | -81.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.63B | -1.05B | -898.98M | -544.81M | -497.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.10M | -10.10M | -23.50M | -4.10M | -4.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.14B | 9.35B | 8.38B | 6.97B | 4.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.96M | -16.36M | -7.43M | -11.86M | -4.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.79B | 965.48M | 1.41B | 2.02B | 867.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.35B | 8.38B | 6.97B | 4.95B | 4.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.14B | 9.35B | 8.38B | 6.97B | 4.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.88B | 3.42B | 2.57B | 2.57B | 1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91B | 3.52B | 3.55B | 3.28B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -27.09M | -107.83M | -986.67M | -711.43M | -732.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY