Business Engineering Corporation (TBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 3.19 | 2.85 | 2.65 | 2.63 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.19 | 2.85 | 2.65 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 2.10 | 2.25 | 1.86 | 1.76 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 1.07 | 0.82 | 0.70 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 59.07 | 35.23 | 35.54 | 32.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.59B | 11.76B | 9.24B | 7.82B | 6.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.34 | 1.38 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 862.34 | 53.62 | 40.31 | 32.52 | 29.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,677.84 | 1,727.31 | 1,463.65 | 1,583.29 | 1,321.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -1.64 | -1.68 | -1.81 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.50% | 45.64% | 43.76% | 40.28% | 37.80% |
| שיעור EBIT | 26.18% | 26.23% | 22.54% | 19.90% | 17.58% |
| שיעור EBITDA | 30.03% | 30.05% | 26.51% | 23.51% | 21.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.18% | 26.23% | 22.51% | 19.93% | 17.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.23% | 27.31% | 22.52% | 19.89% | 17.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.03% | 20.01% | 16.03% | 13.47% | 12.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.07% | 20.01% | 16.03% | 13.47% | 12.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.57% | 73.28% | 71.17% | 67.72% | 71.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 104.10% | 100.08% | 99.79% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 20.67% | 22.72% | 18.02% | 16.71% | 17.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.58% | 30.43% | 24.89% | 23.98% | 25.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.85% | 39.75% | 34.76% | 35.43% | 34.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.24% | 28.95% | 24.56% | 23.78% | 24.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.79% | 25.20% | 20.04% | 18.63% | 19.30% |
| תשואת רווחים | 6.34% | 6.92% | 7.62% | 5.98% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 5.53 | 4.86 | 5.53 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 25.12 | 32.42 | 25.95 | 27.54 | 23.08 |
| מחזור מלאי | 291.64 | 930.49 | 559.45 | 1,261.41 | 4,628.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.28 | 141.04 | 106.49 | 114.72 | 43.35 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.14 | 1.12 | 1.24 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.31 | 2.42 | 2.68 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.56 | 55.08 | 61.73 | 53.07 | 48.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.84 | 65.95 | 75.14 | 66.03 | 64.32 |
| ימי מלאי | 1.25 | 0.39 | 0.65 | 0.29 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 14.53 | 11.26 | 14.06 | 13.25 | 15.82 |
| מחזור תפעולי | 70.09 | 66.34 | 75.80 | 66.32 | 64.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 98.77 | 58.84 | 59.30 | 54.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 98.32 | 57.04 | 42.84 | 42.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.45 | 1.80 | 16.47 | 11.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.97 | 0.72 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.57 | 3.03 | 1.88 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 218.08 | 32.67 | 3.60 | 4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 59.07 | 35.23 | 35.54 | 32.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.32% | 7.81% | 5.84% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.84 | 14.45 | 13.12 | 16.73 | 15.46 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.89 | 2.10 | 2.25 | 1.95 |
| מכפיל הון | 4.54 | 4.40 | 3.27 | 4.01 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.02 | 12.80 | 17.11 | 14.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.97 | 12.41 | 12.36 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.31 | 0.49 | 1.29 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 4.40 | 3.27 | 4.01 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 8.30 | 7.99 | 6.26 | 7.78 | 7.37 |
| שווי חברה | 62.52B | 58.65B | 34.46B | 35.64B | 29.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 7.99 | 6.26 | 7.78 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 2.40 | 1.66 | 1.83 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.97 | 10.09 | 13.88 | 11.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.93 | 9.78 | 10.03 | 8.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 246.66 | 233.27 | 192.49 | 155.59 | 132.33 |
| הון עצמי למניה | 279.99 | 268.73 | 223.55 | 182.75 | 154.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 422.01 | 408.71 | 347.02 | 325.31 | 308.44 |
| רווח נקי למניה | 80.33 | 81.78 | 55.63 | 43.82 | 38.80 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 1.06 | 1.35 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY