Santen Pharmaceutical Co (SZD0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.58 | 2.60 | 2.54 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.99 | 1.87 | 2.08 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 0.92 | 1.02 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.52 | 0.78 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 222.36 | 222.36 | 150.73 | 1,345.35 | 151.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.20B | 100.20B | 102.18B | 105.81B | 85.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 15.85 | 15.85 | 23.52 | 17.49 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.26 | 17.26 | 22.68 | 14.47 | -2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105.98 | 105.98 | 112.99 | 103.09 | 97.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -1.00 | -0.69 | -1.17 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.01% | 57.01% | 55.20% | 59.18% | 59.52% |
| שיעור EBIT | 16.73% | 16.73% | 15.50% | 10.78% | -1.54% |
| שיעור EBITDA | 19.67% | 19.67% | 21.80% | 16.80% | 4.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.63% | 15.63% | 15.50% | 12.76% | -1.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.83% | 15.83% | 16.27% | 9.89% | -2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.09% | 12.09% | 12.81% | 8.82% | -5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.95% | 11.95% | 12.88% | 8.84% | -5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.36% | 76.36% | 78.77% | 89.18% | 257.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.28% | 101.28% | 104.93% | 77.51% | 187.67% |
| תשואה על הנכסים | 8.86% | 8.86% | 9.33% | 6.11% | -3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.67% | 12.67% | 13.28% | 8.70% | -5.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.54% | 14.54% | 14.24% | 11.24% | -0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.87% | 10.87% | 11.16% | 9.97% | -0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.86% | 10.86% | 11.23% | 7.57% | -4.60% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 7.32% | 6.85% | 5.11% | -3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 4.18 | 4.29 | 3.34 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 3.31 | 3.90 | 2.83 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.50 | 2.14 | 2.85 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 4.11 | 3.94 | 4.22 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.14 | 2.22 | 2.26 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.97 | 122.97 | 162.52 | 108.41 | 122.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.31 | 87.31 | 85.16 | 109.44 | 140.18 |
| ימי מלאי | 146.00 | 146.00 | 170.90 | 127.88 | 127.17 |
| ימי אשראי מספקים | 110.34 | 110.34 | 93.54 | 128.91 | 145.24 |
| מחזור תפעולי | 233.30 | 233.30 | 256.06 | 237.32 | 267.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 174.78 | 174.78 | 140.78 | 198.01 | 95.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 155.67 | 155.67 | 118.63 | 168.88 | 32.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.11 | 19.11 | 22.15 | 29.13 | 63.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 3.25 | 2.23 | 3.22 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.15 | 9.15 | 6.36 | 6.80 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.78 | 1.32 | 2.07 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.96% | 10.96% | 6.72% | 11.89% | 2.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.66 | 13.66 | 14.53 | 19.57 | -29.10 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.65 | 1.87 | 1.73 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.73 | 1.94 | 1.70 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 9.12 | 14.88 | 8.41 | 34.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 8.12 | 12.54 | 7.18 | 11.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.32 | 0.87 | -0.07 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.73 | 1.94 | 1.70 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 7.39 | 7.89 | 9.11 | 31.92 |
| שווי חברה | 436.26B | 436.26B | 531.89B | 461.88B | 413.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 7.39 | 7.89 | 9.11 | 31.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.45 | 1.72 | 1.53 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.04 | 8.04 | 13.68 | 7.45 | 32.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 7.16 | 11.53 | 6.36 | 11.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 601.58 | 601.58 | 687.78 | 603.86 | 508.46 |
| הון עצמי למניה | 821.11 | 821.11 | 910.43 | 834.19 | 758.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | -1.58 |
| הכנסות למניה | 860.58 | 860.58 | 943.80 | 823.04 | 720.24 |
| רווח נקי למניה | 104.00 | 104.00 | 120.94 | 72.62 | -38.58 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.89 | 2.58 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 0.92 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.68 | 1.16 | 2.73 | -2.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY