Santen Pharmaceutical Co (SZD0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.93B | 46.12B | 72.65B | 37.15B | 46.04B |
| רווח נקי | 36.26B | 39.61B | 26.64B | -14.98B | 27.19B |
| פחת והפחתות | 17.95B | 19.47B | 18.18B | 17.25B | 17.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.21B | -13.56B | 14.17B | -5.06B | 4.71B |
| יתרת לקוחות | 18.51B | 2.83B | 18.38B | -6.44B | -1.97B |
| מלאי | -8.38B | -10.63B | -1.37B | -1.14B | 5.38B |
| יתרת ספקים | -28.92M | -4.71B | -2.38B | 3.69B | 2.49B |
| הון חוזר אחר | 78.00M | -1.05B | -465.00M | -1.16B | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.49B | 603.32M | 13.66B | 39.94B | -2.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.22B | -13.76B | -6.15B | -26.78B | -35.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66B | -15.13B | -9.32B | -24.59B | -35.84B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -207.00M | -3.47B | -2.97B |
| רכישת השקעות | -10.33M | -224.79M | -301.00M | -589.00M | -1.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.01M | 606.50M | 4.13B | 2.15B | 3.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.56B | 988.21M | -445.00M | -279.00M | 838.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.31B | -52.32B | -34.03B | -37.22B | 5.56B |
| פירעון חוב | -3.31B | 0 | -2.11B | 4.36B | 20.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.88B | -34.77B | -16.96B | -26.01B | -12.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.11B | -13.40B | -11.88B | -12.61B | -11.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.70M | -4.14B | -3.08B | -2.96B | -2.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.00B | 81.23B | 94.58B | 57.90B | 83.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -983.00M | 1.82B | 4.21B | 1.74B | 3.69B |
| שינוי נטו במזומנים | 93.00B | -18.14B | 36.68B | -25.11B | 20.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.58B | 99.37B | 57.90B | 83.01B | 62.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.00B | 81.23B | 94.58B | 57.90B | 83.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.27B | 38.87B | 61.96B | 12.56B | 10.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.93B | 46.12B | 72.65B | 37.15B | 46.04B |
| הוצאות הוניות | -6.66B | -7.26B | -10.69B | -24.59B | -35.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY