Santos (STS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.53 | 1.32 | 1.47 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.33 | 1.14 | 1.32 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.89 | 0.76 | 0.64 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.32 | 1.18 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.39 | 0 | 4.15 | 5.04 | 5.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.00B | -13.41B | -10.91B | -10.13B | -8.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.04 | 1.91 | 1.95 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 16.72 | 4.05 | 3.80 | 4.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | 7.74 | 16.06 | 6.81 | 17.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.34 | 2.38 | 2.08 | 1.97 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 1.74 | 1.32 | 1.08 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.58% | 30.78% | 68.39% | 37.73% | 72.36% |
| שיעור EBIT | 20.93% | 27.10% | 36.92% | 35.83% | 41.34% |
| שיעור EBITDA | 40.57% | 65.88% | 67.99% | 67.38% | 63.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.93% | 27.10% | 29.94% | 33.64% | 46.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.08% | 23.42% | 32.36% | 30.89% | 37.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.42% | 16.10% | 22.65% | 24.04% | 27.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.42% | 16.10% | 23.39% | 24.04% | 27.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.80% | 68.74% | 69.98% | 77.84% | 71.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.91% | 86.42% | 108.10% | 91.82% | 82.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 2.56% | 4.13% | 4.76% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.69% | 5.23% | 7.88% | 9.27% | 14.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.74% | 4.58% | 5.94% | 7.39% | 14.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 3.12% | 4.16% | 5.58% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.67% | 4.31% | 4.97% | 7.63% |
| תשואת רווחים | 3.65% | 6.16% | 8.98% | 8.34% | 12.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 6.87 | 7.41 | 7.10 | 10.14 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 8.80 | 3.72 | 6.47 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 7.29 | 9.12 | 3.99 | 8.30 | 4.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.45 | 5.68 | 4.98 | 3.86 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.12 | 51.71 | 42.61 | 38.94 | -25.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.76 | 53.16 | 49.24 | 51.38 | 35.98 |
| ימי מלאי | 50.04 | 40.01 | 91.46 | 44.00 | 75.10 |
| ימי אשראי מספקים | 83.69 | 41.46 | 98.09 | 56.44 | 136.47 |
| מחזור תפעולי | 123.81 | 93.17 | 140.70 | 95.38 | 111.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.79 | 0.87 | 0.99 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.19 | 0.14 | 0.27 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.60 | 0.74 | 0.72 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.27 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.94 | 0.84 | 1.04 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.32 | 1.19 | 1.38 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.53 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.27% | 4.68% | 3.29% | 5.24% | 13.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.95 | 16.40 | 11.00 | 11.98 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 2.61 | 2.52 | 2.88 | 2.10 |
| מכפיל הון | 1.28 | 0.85 | 0.88 | 1.11 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.22 | 21.37 | 30.36 | 19.09 | 7.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 5.19 | 4.78 | 5.21 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.48 | -0.95 | -0.38 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 0.85 | 0.88 | 1.11 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 12.70 | 5.70 | 5.03 | 5.36 | 3.93 |
| שווי חברה | 26.37B | 19.10B | 18.49B | 21.25B | 19.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.74 | 5.70 | 5.03 | 5.36 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.17 | 3.76 | 3.42 | 3.61 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 102.76 | 30.73 | 41.18 | 23.91 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 7.47 | 6.49 | 6.52 | 5.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.43 | 4.43 | 4.38 | 4.28 | 4.07 |
| הון עצמי למניה | 4.85 | 4.83 | 4.76 | 4.66 | 4.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.58 | 1.57 | 1.66 | 1.80 | 2.32 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.25 | 0.38 | 0.43 | 0.63 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 3.12 | 2.33 | 2.30 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD