Santos (STS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 2.85B | 3.26B | 4.56B | 2.27B |
| רווח נקי | 818.86M | 1.22B | 1.42B | 2.11B | 658.00M |
| פחת והפחתות | 1.97B | 1.77B | 2.03B | 2.07B | 1.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 42.00M | 31.00M |
| שינוי בהון החוזר | -181.19M | -356.21M | -282.10M | -70.68M | 185.41M |
| יתרת לקוחות | 49.05M | 100.00M | -61.02M | 132.71M | 94.64M |
| מלאי | 42.04M | 14.00M | 1.00M | -67.80M | 27.04M |
| יתרת ספקים | -78.08M | -71.84M | -38.01M | 70.68M | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -194.20M | -398.12M | -184.06M | -206.28M | 61.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.05M | 217.84M | 89.41M | 402.78M | 7.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.92B | -2.69B | -2.90B | -1.67B | -137.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.06B | -30.00M | -2.37B | -1.71B | -1.07B |
| רכישות, נטו | -2.00M | -27.00M | -3.00M | -108.00M | 838.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 356.74M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 135.14M | -2.63B | -880.74M | 146.00M | 90.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -791.83M | -206.00M | -860.00M | -3.40B | -481.00M |
| פירעון חוב | 205.21M | 468.00M | 270.00M | -2.45B | -70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.03M | -15.00M | -338.00M | -420.00M | -43.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -770.81M | -991.00M | -777.00M | -536.00M | -221.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -199.21M | 332.00M | -15.00M | -242.00M | -147.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.83B | 1.88B | 2.35B | 2.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.16M | -37.00M | 21.17M | -34.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.00M | -42.00M | -477.00M | -624.00M | 1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 1.88B | 2.35B | 2.98B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.83B | 1.88B | 2.35B | 2.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 621.65M | 449.00M | 889.00M | 2.15B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 2.85B | 3.26B | 4.56B | 2.27B |
| הוצאות הוניות | -1.94B | -2.40B | -2.37B | -1.71B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-USD