Caravel Minerals Limited (STC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.11 | 7.11 | 6.60 | 8.51 | 4.18 |
| יחס מהיר | 7.11 | 7.11 | 6.60 | 8.51 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 6.95 | 6.95 | 6.15 | 7.99 | 3.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.58 | -8.07 | -5.70 | -7.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16 | -4.16 | -8.64 | -6.23 | -6.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.97M | -11.97M | 5.04M | 8.20M | 4.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.94 | -1.94 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.10 | -3.10 | 1.10 | 1.09 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -13.17 | -13.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.22 | -13.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.29 | 0.73 | 1.30 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.13% | 101.13% | 92.75% | 84.42% | 93.91% |
| תשואה על הנכסים | -78.03% | -78.03% | -78.34% | -49.51% | -107.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 634.53% | 242.01% | -86.54% | -54.08% | -126.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -87.81% | -87.81% | -93.30% | -64.05% | -135.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -87.81% | -87.81% | -93.30% | -64.05% | -135.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.03% | -78.03% | -78.34% | -49.51% | -107.76% |
| תשואת רווחים | -18.65% | -15.16% | -8.25% | -6.66% | -10.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2,969.26 | -1,438.23 | -1,789.11 | -4,608.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,969.26 | 1,438.23 | 1,789.11 | 4,608.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -71.48 | -71.48 | -86.54 | -2,266,232.33 | -17.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -71.48 | -71.48 | -86.54 | -2,266,232.33 | -17.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.24% | -9.95% | -8.72% | -7.07% | -10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.79 | -6.59 | -12.13 | -15.00 | -9.41 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -13.97 | -15.97 | 10.49 | 8.11 | 11.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.80 | -10.05 | -11.47 | -14.14 | -9.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.92 | -10.19 | -11.60 | -14.14 | -10.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.04 | -1.15 | 0.30 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.97 | -15.97 | 10.49 | 8.11 | 11.93 |
| מכפיל שווי חברה | -5.58 | -6.45 | -11.13 | -13.01 | -8.92 |
| שווי חברה | 103.27M | 128.42M | 84.76M | 87.38M | 98.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.16 | -6.45 | -11.13 | -13.01 | -8.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.74 | -9.63 | -10.77 | -12.85 | -9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.85 | -9.76 | -10.89 | -12.85 | -9.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | 1.04 | 1.06 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-AUD