Caravel Minerals Limited (STC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.15M | -7.78M | -6.80M | -10.24M | -13.67M |
| רווח נקי | -20.33M | -7.45M | -6.41M | -11.07M | -14.44M |
| פחת והפחתות | 174.25K | 176.51K | 180.51K | 75.58K | 64.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.98K | -455.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -484.38K | 95.01K | 601.90K | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | 2.16M | 165.01K | -617.02K | 148.78K | -324.56K |
| יתרת לקוחות | -99.66K | 165.01K | -163.69K | -194.98K | 155.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.26M | -190.97K | -453.33K | 343.76K | -480.17K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.84M | -190.97K | 43.20K | 2.98K | 395.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.04K | -89.93K | 35.19K | -514.09K | -44.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.04K | -89.93K | 0 | -589.65K | -44.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 35.19K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 75.56K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.77M | 4.70M | 9.43M | 14.36M | 2.91M |
| פירעון חוב | 14.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.70M | 9.92M | 15.10M | 2.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -489.19K | -740.55K | -28.83K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.97M | 5.55M | 8.72M | 6.05M | 2.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.43M | -3.18M | 2.67M | 3.61M | -10.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.55M | 8.72M | 6.05M | 2.45M | 13.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.97M | 5.55M | 8.72M | 6.05M | 2.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.34M | -7.87M | -6.80M | -10.83M | -13.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.15M | -7.78M | -6.80M | -10.24M | -13.67M |
| הוצאות הוניות | -184.04K | -89.93K | -3.00 | -589.65K | -44.20K |
הנתונים מוצגים ב-AUD