Sturm Ruger & Company (ST2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.87 | 4.25 | 4.29 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.80 | 2.99 | 3.03 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.34 | 0.16 | 0.24 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.32 | 0.82 | 1.05 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.99 | 0.91 | 0.54 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 129.08 | 83.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 164.48M | 153.37M | 193.91M | 204.30M | 193.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 65.49 | 25.07 | 516.94 | 345.38 | 446.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.55 | -123.53 | 310.33 | 254.07 | 404.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -1.05 | -0.14 | -0.16 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.70% | 16.40% | 21.36% | 24.57% | 30.22% |
| שיעור EBIT | 1.75% | -1.29% | 7.07% | 10.86% | 18.22% |
| שיעור EBITDA | 5.93% | 2.89% | 11.19% | 14.97% | 22.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.44% | -2.13% | 5.91% | 9.58% | 17.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.96% | -1.31% | 7.05% | 10.82% | 18.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | -0.80% | 5.71% | 8.87% | 14.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | -0.80% | 5.71% | 8.87% | 14.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.70% | 61.32% | 80.91% | 81.96% | 81.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.64% | 61.67% | 119.34% | 112.94% | 104.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | -1.28% | 7.96% | 12.09% | 18.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.29% | -1.55% | 9.56% | 14.53% | 27.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.85% | -4.04% | 9.79% | 15.52% | 32.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.84% | -2.47% | 7.92% | 12.72% | 26.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | -1.32% | 8.17% | 12.43% | 18.67% |
| תשואת רווחים | 1.60% | -0.83% | 5.06% | 6.00% | 9.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.49 | 8.46 | 7.98 | 9.08 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 12.01 | 48.58 | 31.98 | 36.95 | 31.30 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.03 | 5.51 | 5.14 | 6.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.58 | 1.08 | 7.52 | 7.60 | 7.75 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.60 | 1.39 | 1.36 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.08 | 2.64 | 2.67 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.29 | 126.09 | 100.62 | 101.33 | 85.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.76 | 43.12 | 45.75 | 40.18 | 40.09 |
| ימי מלאי | 82.91 | 90.48 | 66.28 | 71.02 | 57.06 |
| ימי אשראי מספקים | 30.38 | 7.51 | 11.41 | 9.88 | 11.66 |
| מחזור תפעולי | 131.67 | 133.60 | 112.03 | 111.21 | 97.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.89 | 3.34 | 3.25 | 1.92 | 4.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.82 | 2.37 | 2.03 | 1.02 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0.98 | 1.22 | 0.89 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.71 | 0.62 | 0.53 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 2.09 | 1.70 | 0.27 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.62 | 3.43 | 2.67 | 2.15 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.67 | 30.09 | 31.77 | 15.62 | 25.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.91% | 7.26% | 5.74% | 2.25% | 5.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.23 | -120.93 | 19.76 | 16.66 | 10.11 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 0.97 | 1.13 | 1.48 | 1.50 |
| מכפיל הון | 2.76 | 1.87 | 1.89 | 2.42 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.82 | 13.78 | 17.43 | 44.38 | 18.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88 | 9.76 | 10.89 | 23.70 | 11.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 1.05 | -0.57 | -0.37 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 1.87 | 1.89 | 2.42 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | 22.53 | 32.49 | 9.95 | 9.71 | 6.19 |
| שווי חברה | 731.08M | 513.46M | 596.12M | 790.41M | 831.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.36 | 32.49 | 9.95 | 9.71 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.94 | 1.11 | 1.45 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.27 | 13.35 | 17.19 | 43.66 | 16.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 9.45 | 10.74 | 23.32 | 10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.16 | 16.94 | 18.11 | 18.15 | 17.29 |
| הון עצמי למניה | 18.16 | 17.48 | 18.70 | 18.77 | 17.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.39 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 36.17 | 33.63 | 31.35 | 30.76 | 33.76 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | -0.27 | 1.79 | 2.73 | 5.00 |
| נטל מס | 1.08 | 0.61 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.10 | -12.37 | 1.82 | 0.70 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD