Sturm Ruger & Company (ST2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.31M | 55.50M | 33.90M | 77.23M | 172.34M |
| רווח נקי | -4.39M | 30.56M | 48.22M | 88.33M | 155.90M |
| פחת והפחתות | 22.87M | 22.06M | 22.38M | 25.79M | 26.15M |
| מס הכנסה נדחה | -3.04M | -4.71M | -5.87M | -5.57M | 994.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.02M | 4.34M | 3.99M | 1.67M | 8.28M |
| שינוי בהון החוזר | 17.43M | 2.83M | -36.12M | -33.45M | -19.81M |
| יתרת לקוחות | 2.64M | -7.28M | 5.59M | -8.41M | 840.00K |
| מלאי | 21.19M | 413.00K | -16.13M | -21.64M | -15.73M |
| יתרת ספקים | -2.75M | 3.79M | -4.03M | -640.00K | -392.00K |
| הון חוזר אחר | -3.66M | 5.91M | -21.55M | -2.76M | -4.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.42M | 413.00K | 1.30M | 465.00K | 826.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.49M | -13.79M | 40.86M | 13.21M | -107.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.85M | -20.82M | -15.80M | -27.73M | -28.78M |
| רכישות, נטו | -15.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -108.91M | -138.89M | -192.63M | -365.48M | -681.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.28M | 145.92M | 249.27M | 406.32M | 602.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00K | 100.00K | 203.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.40M | -46.86M | -124.76M | -46.31M | -63.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.10M | -34.41M | -11.81M | -222.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.12M | -11.83M | -110.79M | -42.72M | -59.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -178.00K | -624.00K | -2.16M | -3.37M | -4.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.45M | 10.03M | 15.17M | 65.17M | 21.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.42M | -5.15M | -50.00M | 44.13M | 897.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.03M | 15.17M | 65.17M | 21.04M | 20.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.45M | 10.03M | 15.17M | 65.17M | 21.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.46M | 34.68M | 18.11M | 49.50M | 143.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.31M | 55.50M | 33.90M | 77.23M | 172.34M |
| הוצאות הוניות | -15.85M | -20.82M | -15.80M | -27.73M | -28.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD