Sensient Technologies (SSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.97 | 4.10 | 3.55 | 3.96 | 3.43 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.53 | 1.34 | 1.43 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.48 | 0.58 | 0.72 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 466.47 | 11.67 | 7.92 | 12.61 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.54M | 30.83M | -922.00K | -24.57M | -47.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 8.20 | 5.56 | 4.40 | 4.57 | 5.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.95 | 7.00 | 6.66 | 6.16 | 13.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.42 | 19.13 | 15.71 | 16.27 | 15.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.77 | 2.41 | 2.96 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.13% | 33.45% | 32.56% | 31.60% | 34.04% |
| שיעור EBIT | 14.54% | 12.85% | 12.30% | 10.64% | 13.69% |
| שיעור EBITDA | 18.14% | 16.64% | 16.18% | 14.61% | 17.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.54% | 12.85% | 12.30% | 10.64% | 13.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.71% | 11.01% | 10.45% | 8.92% | 12.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.69% | 8.34% | 8.01% | 6.41% | 9.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.69% | 8.34% | 8.01% | 6.41% | 9.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.25% | 75.75% | 76.58% | 71.92% | 77.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.43% | 85.72% | 84.98% | 83.76% | 92.61% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 5.99% | 6.16% | 4.64% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.66% | 11.27% | 11.75% | 8.87% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.80% | 10.46% | 10.93% | 8.72% | 11.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.00% | 7.88% | 8.27% | 6.22% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 7.50% | 7.79% | 5.92% | 9.11% |
| תשואת רווחים | 3.40% | 3.39% | 4.15% | 3.37% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 5.28 | 5.37 | 5.35 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 7.75 | 7.55 | 7.60 | 6.66 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.58 | 1.75 | 1.66 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 1,008.83 | 3.17 | 2.88 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.14 | 2.24 | 2.14 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.46 | 252.82 | 228.31 | 239.42 | 239.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.08 | 69.14 | 67.99 | 68.21 | 76.73 |
| ימי מלאי | 254.76 | 230.75 | 208.65 | 219.26 | 217.21 |
| ימי אשראי מספקים | 60.38 | 47.07 | 48.33 | 48.04 | 54.82 |
| מחזור תפעולי | 332.84 | 299.89 | 276.64 | 287.47 | 293.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.83 | 3.03 | 3.73 | 4.04 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | 0.91 | 2.32 | 1.95 | -1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.24 | 2.12 | 1.40 | 2.09 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.30 | 0.62 | 0.48 | -5.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.80 | 1.22 | 1.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 1.43 | 2.65 | 1.93 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | 0.97% | 3.26% | 2.95% | -2.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.41 | 29.54 | 24.07 | 29.70 | 21.68 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 2.46 | 1.93 | 1.90 | 2.13 |
| מכפיל הון | 3.87 | 3.32 | 2.83 | 2.63 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -285.88 | 103.29 | 30.66 | 33.90 | -45.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.56 | 31.04 | 19.11 | 16.35 | 253.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 3.98 | 0.72 | -0.88 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 3.32 | 2.83 | 2.63 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 18.16 | 17.56 | 14.33 | 15.99 | 14.78 |
| שווי חברה | 5.75B | 4.71B | 3.61B | 3.40B | 3.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.16 | 17.56 | 14.33 | 15.99 | 14.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 2.92 | 2.32 | 2.34 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -328.58 | 122.61 | 36.86 | 41.59 | -54.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.00 | 36.85 | 22.97 | 20.06 | 305.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.92 | 17.61 | 15.12 | 14.68 | 13.50 |
| הון עצמי למניה | 30.38 | 28.26 | 25.17 | 25.06 | 23.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 41.25 | 38.17 | 36.95 | 34.66 | 34.31 |
| רווח נקי למניה | 4.00 | 3.18 | 2.96 | 2.22 | 3.36 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.95 | 1.26 | 1.82 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD