Smith Micro Software (SS90) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 0.74 | 1.77 | 2.21 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.45 | 0.74 | 1.77 | 2.21 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.24 | 0.50 | 0.93 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -1.21 | -3.75 | -5.82 | -1.67 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.18 | -2.53 | -0.91 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.14 | 0 | 0 | -2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.76M | -2.05M | 2.71M | 6.69M | -692.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.36 | 1.18 | 1.14 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | -17.18 | 0 | -1.70 | -1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.37 | -47.29 | 0 | -2.84 | -11.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.09 | 0 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 0.67 | 1.04 | 1.20 | 2.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.28 | -0.04 | 0.01 | 0.36 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.51% | 74.05% | 70.20% | 74.16% | 70.71% |
| שיעור EBIT | -28.76% | -167.00% | -123.58% | -44.19% | -54.36% |
| שיעור EBITDA | 2.31% | -135.90% | -92.93% | -26.09% | -36.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.03% | -110.84% | -240.28% | -44.19% | -63.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -93.06% | -169.34% | -236.97% | -59.32% | -59.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -92.60% | -173.33% | -236.91% | -59.70% | -60.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -92.60% | -173.33% | -236.91% | -59.70% | -60.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.51% | 102.36% | 99.97% | 100.65% | 100.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.85% | 152.77% | 98.62% | 134.25% | 93.94% |
| תשואה על הנכסים | -60.38% | -120.52% | -101.35% | -28.51% | -28.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.56% | -163.65% | -119.48% | -32.36% | -38.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.56% | -102.09% | -116.50% | -23.17% | -37.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.30% | -92.65% | -113.06% | -22.73% | -33.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -160.25% | -464.52% | -363.49% | -116.15% | -90.87% |
| תשואת רווחים | -133.09% | -270.48% | -300.58% | -45.99% | -25.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 9.56 | 3.59 | 5.16 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 2.33 | 3.52 | 4.19 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.83 | 15.52 | 7.08 | 11.22 | 9.29 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.70 | 0.43 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.11 | 12.60 | 3.03 | 5.44 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -119.34 | -118.74 | -1.96 | -16.51 | -4.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.58 | 38.20 | 101.59 | 70.67 | 79.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 175.92 | 156.94 | 103.55 | 87.18 | 83.12 |
| מחזור תפעולי | 56.58 | 38.20 | 101.59 | 70.67 | 79.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.73 | -1.75 | -5.78 | -0.87 | -2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.74 | -1.77 | -5.79 | -0.87 | -2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -62.64 | -81.74 | -714.75 | -1,743.25 | -393.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -157.14 | -81.74 | -714.75 | -1,743.25 | -393.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -3.08 | -5.57 | -2.14 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.41 | -0.70 | -0.17 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -70.95% | -65.44% | -88.36% | -13.15% | -16.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -0.37 | -0.33 | -2.17 | -3.96 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.64 | 0.79 | 1.30 | 2.39 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.61 | 0.40 | 0.70 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.43 | -1.53 | -1.13 | -7.60 | -6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | -1.55 | -1.13 | -7.61 | -6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.61 | 0.40 | 0.70 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 37.39 | -0.51 | -0.84 | -4.61 | -6.53 |
| שווי חברה | 14.36M | 11.97M | 15.96M | 49.18M | 115.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.82 | -0.51 | -0.84 | -4.61 | -6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.69 | 0.78 | 1.20 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.59 | -1.64 | -1.11 | -7.05 | -5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.66 | -1.12 | -7.05 | -5.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | -0.02 | 2.47 | 1.35 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 3.35 | 4.46 | 16.48 | 9.39 | 11.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 4.21 | 8.31 | 5.09 | 7.03 |
| רווח נקי למניה | -3.02 | -7.30 | -19.69 | -3.04 | -4.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 3.24 | 1.01 | 1.92 | 1.34 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.49 | 0.62 | 0.69 | 0.42 | 0.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.92 | 0.95 | 0.31 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD