Smith Micro Software (SS90) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.19M | -14.30M | -6.97M | -19.26M | -12.92M |
| רווח נקי | -29.33M | -48.70M | -24.40M | -29.28M | -31.04M |
| פחת והפחתות | 5.40M | 6.30M | 7.40M | 7.56M | 9.34M |
| מס הכנסה נדחה | -128.00K | -40.00K | -10.00K | 61.00K | 58.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.61M | 4.50M | 4.84M | 4.95M | 4.85M |
| שינוי בהון החוזר | 3.42M | 524.00K | -388.00K | -2.35M | -10.04M |
| יתרת לקוחות | 3.91M | 2.19M | 2.59M | 85.00K | 7.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.31M |
| יתרת ספקים | -736.00K | -1.93M | -2.83M | -2.57M | -16.31M |
| הון חוזר אחר | 247.00K | 267.00K | -152.00K | 135.00K | -17.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.84M | 23.12M | 5.59M | -197.00K | 13.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20M | 178.00K | 132.00K | 115.00K | -57.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.00K | -20.00K | -4.00K | -49.00K | -830.00K |
| רכישות, נטו | 1.29M | 0 | 0 | 0 | -56.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 198.00K | 136.00K | 164.00K | 192.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.68M | 9.80M | -60.00K | 17.09M | 60.74M |
| פירעון חוב | 1.33M | -44.00K | -55.00K | 263.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.35M | 9.84M | 0 | 3.00M | 59.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00K | 5.00K | -5.00K | 13.83M | 1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 2.81M | 7.13M | 14.03M | 16.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31M | -4.32M | -6.90M | -2.05M | -9.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81M | 7.13M | 14.03M | 16.08M | 25.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 2.81M | 7.13M | 14.03M | 16.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.28M | -14.32M | -6.98M | -19.31M | -13.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.19M | -14.30M | -6.97M | -19.26M | -12.92M |
| הוצאות הוניות | -88.00K | -20.00K | -4.00K | -49.00K | -830.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD