Elate Holdings Limited (SN3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47M | 14.19M | -5.99M | 3.35M | -957.00K |
| רווח נקי | -11.79M | 42.26M | 1.82M | 572.00K | 4.80M |
| פחת והפחתות | 1.73M | 4.06M | 4.04M | 3.82M | 3.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -397.00K | 5.75M | -10.38M | -3.72M | -9.07M |
| יתרת לקוחות | 170.00K | -314.88M | -17.53M | 11.17M | -6.33M |
| מלאי | -17.37M | 320.41M | 4.98M | -14.88M | -2.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 3.66M | 5.88M |
| הון חוזר אחר | 16.80M | 216.00K | 2.17M | -3.66M | -5.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.92M | -37.89M | -1.47M | 2.68M | -417.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.61M | -7.57M | -1.24M | -5.55M | -1.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -843.00K | -386.00K | -1.92M | -4.62M | -1.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.22M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.00K | 0 | 2.44M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.77M | -7.19M | 684.00K | -927.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.74M | -118.00K | -443.00K | -449.00K | -462.00K |
| פירעון חוב | 2.98M | -260.00K | -411.00K | -408.00K | -428.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 161.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -246.00K | -19.00K | -32.00K | -41.00K | -34.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 12.64M | 6.06M | 12.07M | 18.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 770.00K | 86.00K | 1.66M | -3.66M | -231.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 362.00K | 6.58M | -6.02M | -6.31M | -2.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.64M | 6.06M | 12.07M | 18.38M | 21.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 12.64M | 6.06M | 12.07M | 18.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73M | 6.46M | -7.92M | -1.27M | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47M | 14.19M | -5.99M | 3.35M | -957.00K |
| הוצאות הוניות | -10.19M | -7.73M | -1.92M | -4.62M | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD