SAMCO (SMU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 3.27 | 3.90 | 3.95 | 3.80 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.55 | 3.14 | 3.12 | 2.99 |
| יחס מזומנים | 2.10 | 2.10 | 1.56 | 2.33 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.79 | 0.38 | 0.58 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 3.71 | 1.16 | 1.58 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.95B | 9.95B | 8.25B | 7.37B | 6.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 2.21 | 1.68 | 1.46 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 247.49 | 249.69 | 299.47 | 416.51 | 435.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 129.85 | 129.84 | 134.67 | 138.96 | 105.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -2.90 | -1.62 | -2.56 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.25% | 51.25% | 49.61% | 51.12% | 49.41% |
| שיעור EBIT | 27.82% | 28.07% | 25.14% | 25.52% | 24.67% |
| שיעור EBITDA | 29.04% | 29.28% | 26.02% | 26.06% | 25.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.82% | 28.07% | 25.14% | 24.59% | 23.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.72% | 28.72% | 25.40% | 25.46% | 24.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.66% | 20.66% | 18.17% | 17.94% | 17.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.66% | 20.66% | 18.17% | 17.94% | 17.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.91% | 71.91% | 71.52% | 70.48% | 70.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.25% | 102.34% | 101.03% | 103.54% | 103.67% |
| תשואה על הנכסים | 10.37% | 10.37% | 9.52% | 9.13% | 9.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.54% | 14.28% | 12.52% | 11.97% | 12.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.03% | 18.19% | 16.07% | 15.19% | 15.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.22% | 12.32% | 10.73% | 9.92% | 10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.39% | 10.39% | 9.54% | 9.14% | 9.24% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 3.26% | 7.38% | 4.29% | 3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.15 | 5.32 | 4.86 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 4.59 | 5.66 | 5.61 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.52 | 1.95 | 1.70 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.39 | 2.10 | 2.00 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.60 | 231.60 | 191.36 | 225.00 | 244.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.81 | 70.81 | 68.65 | 75.16 | 124.16 |
| ימי מלאי | 240.36 | 240.36 | 187.15 | 214.96 | 199.97 |
| ימי אשראי מספקים | 79.57 | 79.57 | 64.44 | 65.12 | 79.37 |
| מחזור תפעולי | 311.17 | 311.17 | 255.79 | 290.12 | 324.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 109.13 | 473.98 | 150.15 | 204.48 | -23.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 108.07 | 458.91 | 99.49 | 172.63 | -25.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 15.07 | 50.66 | 31.84 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.66 | 0.84 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | 6.31 | 1.57 | 2.66 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 103.12 | 31.45 | 2.96 | 6.42 | -10.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 3.69 | 1.12 | 1.48 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.35 | 0.13 | 0.20 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.52% | 5.39% | 3.47% | 4.04% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.64 | 30.68 | 13.55 | 23.30 | 31.28 |
| מכפיל מכירות | 5.30 | 6.34 | 2.46 | 4.18 | 5.46 |
| מכפיל הון | 3.66 | 4.38 | 1.70 | 2.79 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.89 | 18.57 | 28.78 | 24.73 | -205.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.25 | 17.98 | 19.07 | 20.88 | -225.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 0.98 | 0.89 | 3.01 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 4.38 | 1.70 | 2.79 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 15.31 | 18.74 | 7.84 | 13.48 | 19.43 |
| שווי חברה | 48.02B | 59.27B | 19.05B | 28.82B | 38.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.31 | 18.74 | 7.84 | 13.48 | 19.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.45 | 5.49 | 2.04 | 3.51 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.33 | 16.08 | 23.84 | 20.78 | -183.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.79 | 15.57 | 15.79 | 17.55 | -202.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,940.94 | 1,940.85 | 1,683.77 | 1,529.06 | 1,386.94 |
| הון עצמי למניה | 1,945.39 | 1,945.30 | 1,688.08 | 1,531.35 | 1,387.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,344.68 | 1,344.62 | 1,163.13 | 1,021.31 | 974.92 |
| רווח נקי למניה | 277.75 | 277.74 | 211.32 | 183.27 | 170.09 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 1.71 | 0.71 | 1.12 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY