Solutiance AG (SLSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30M | -2.05M | -930.00K |
| רווח נקי | -2.99M | -1.90M | -940.00K |
| פחת והפחתות | 274.00K | 280.00K | 250.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 435.00K | -130.00K | 480.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 60.00K | -20.00K |
| מלאי | 196.00K | 280.00K | 290.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 60.00K | -40.00K |
| הון חוזר אחר | 239.00K | -530.00K | 250.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.48K | -300.00K | -720.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00K | 1.07M | 1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | -80.00K | -240.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.15M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91M | 1.34M | -70.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.91M | 1.34M | -70.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.00K | 790.00K | 590.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -395.00K | 360.00K | 420.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.00K | 430.00K | 170.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.00K | 790.00K | 590.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.30M | -2.13M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30M | -2.05M | -930.00K |
| הוצאות הוניות | -5.00K | -80.00K | -240.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD