Recharge Resources Ltd (SL5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 2.22 | 6.50 | 10.62 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.31 | 2.22 | 6.50 | 10.62 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 1.07 | 4.18 | 10.05 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -14.47 | -29.19 | -11.80 | -6.86 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -17.00 | -7.06 | -14.73 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.91 | 0 | 0 | 0 | -1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -345.12K | 413.85K | 3.00M | 1.33M | -378.91K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.61 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.05 | 1.08 | 1.05 | -0.21 |
| יחס כיסוי חוב | -140.02 | 0 | -2,107.97 | -252.89 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,155.92 | 0 | -2,107.97 | -251.89 | -9.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 0.78 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 102.52% | 100.40% | 105.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.43% | 98.00% | 100.05% | 100.40% | 212.69% |
| תשואה על הנכסים | -246.03% | -131.65% | -87.20% | -58.68% | -511.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -126.09% | -137.84% | -94.02% | -61.45% | 106.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -137.33% | -140.65% | -91.67% | -60.97% | 47.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -133.80% | -140.65% | -93.97% | -61.21% | 127.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -246.03% | -131.65% | -87.20% | -58.68% | -511.30% |
| תשואת רווחים | -79.33% | -39.86% | -49.96% | -26.81% | -15.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.16 | -0.34 | -0.49 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.21 | -0.50 | -0.58 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.33 | 1.47 | 1.20 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.93 | -3.01 | -2.11 | -5.10 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.93 | -3.01 | -2.11 | -5.10 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.39 | 0 | 0 | 0 | -1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.74% | -30.80% | -43.20% | -36.29% | -11.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.26 | -2.51 | -2.00 | -3.73 | -6.59 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.73 | 3.46 | 1.88 | 2.29 | -7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.82 | -3.25 | -2.31 | -2.76 | -8.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.16 | -4.33 | -3.41 | -3.30 | -8.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 3.46 | 1.88 | 2.29 | -7.04 |
| מכפיל שווי חברה | -0.62 | -2.43 | -1.74 | -2.98 | 3.06 |
| שווי חברה | 4.51M | 24.61M | 10.86M | 5.32M | 2.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.62 | -2.43 | -1.74 | -2.98 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.75 | -3.20 | -1.91 | -2.19 | -9.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.48 | -4.26 | -2.82 | -2.61 | -9.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.20 | 0.62 | 0.70 | -0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.20 | 0.62 | 0.70 | -0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | -0.03 | -0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.27 | -0.58 | -0.43 | -0.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.58 | 0.60 | 1.14 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CAD