Recharge Resources Ltd (SL5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77M | -3.85M | -2.04M | -304.13K | -377.57K |
| רווח נקי | -9.96M | -6.40M | -1.79M | -382.04K | -1.40M |
| פחת והפחתות | 0 | — | 0 | 0 | — |
| מס הכנסה נדחה | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.55M | 3.24M | 8.54K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 820.04K | -713.75K | -252.50K | 70.93K | 44.38K |
| יתרת לקוחות | 0 | -110.97K | -70.13K | 7.77K | 24.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 820.04K | -602.77K | -182.37K | 63.17K | 19.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.22K | 31.77K | 78.67K | 6.97K | 981.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.92M | -1.84M | -263.76K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | -1.83M | -399.55K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 135.79K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.78M | 6.58M | 3.69M | 196.62K | 438.65K |
| פירעון חוב | 586.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.40M | 5.09M | 3.49M | 15.00K | 585.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.79M | 1.48M | 3.69M | 181.62K | -146.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 364.63K | 2.28M | 1.39M | 582.00 | 108.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.92M | 891.88K | 1.39M | -107.51K | 61.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28M | 1.39M | 582.00 | 108.10K | 47.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 364.63K | 2.28M | 1.39M | 582.00 | 108.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.69M | -5.68M | -2.44M | -304.13K | -377.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77M | -3.85M | -2.04M | -304.13K | -377.57K |
| הוצאות הוניות | -1.92M | -1.83M | -399.55K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD