Scholastic (SL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.23 | 1.16 | 1.27 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.29 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 9.25 | 20.03 | 25.77 | 24.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -338.60M | -256.30M | -278.30M | 23.80M | -143.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.22 | 0.19 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.52 | 0.40 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.30 | 2.06 | 1.64 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 3.96 | 9.25 | 4.29 | 13.57 | 24.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 2.33 | 1.03 | 7.63 | 75.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.08 | 0.54 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.46 | 16.82 | 14.21 | 4.19 | 3.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.38 | 2.38 | 0.08 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.86% | 52.68% | 55.78% | 52.05% | 50.64% |
| שיעור EBIT | 13.18% | 6.28% | 1.04% | 1.14% | 6.68% |
| שיעור EBITDA | 18.86% | 11.57% | 6.48% | 7.00% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.61% | 1.65% | 1.15% | 0.91% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 5.39% | -0.08% | 1.02% | 6.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.60% | 3.58% | -0.12% | 0.76% | 5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.60% | 3.58% | -0.12% | 0.76% | 5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.95% | 66.55% | 146.15% | 74.69% | 76.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 349.80% | 326.44% | -6.95% | 111.72% | 106.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 3.28% | -0.10% | 0.72% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 7.55% | -0.20% | 1.19% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 2.28% | 1.41% | 1.28% | 8.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.35% | 1.48% | 1.38% | 0.93% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 3.91% | -0.11% | 0.79% | 5.00% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 5.59% | -0.40% | 1.13% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 5.57 | 5.36 | 6.35 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 5.19 | 4.57 | 5.50 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.82 | 2.87 | 2.88 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -111.57 | 3.21 | 2.62 | 2.60 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.11 | 13.50 | 13.48 | 32.15 | 10.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.98 | 124.38 | 115.26 | 117.64 | -12.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.12 | 65.48 | 68.08 | 57.45 | 61.45 |
| ימי מלאי | 162.07 | 129.21 | 127.05 | 126.52 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 77.20 | 70.31 | 79.88 | 66.32 | 74.16 |
| מחזור תפעולי | 221.19 | 194.69 | 195.13 | 183.97 | 61.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.02 | 2.15 | 4.49 | 5.22 | 4.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | 0.11 | 2.61 | 3.25 | 2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 2.04 | 1.89 | 1.97 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.05 | 0.58 | 0.62 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.74 | 1.66 | 1.86 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 1.05 | 2.38 | 2.65 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.33 | 1.27 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.03% | 0.25% | 15.09% | 8.96% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.50 | 17.90 | -251.02 | 88.75 | 16.64 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.64 | 0.29 | 0.68 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.35 | 0.50 | 1.05 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.22 | 405.43 | 6.63 | 11.16 | 16.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.06 | 19.91 | 3.84 | 6.95 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 2.15 | -1.06 | 1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.35 | 0.50 | 1.05 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 6.92 | 6.91 | 9.72 | 6.45 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.27B | 727.69M | 1.08B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 6.92 | 6.91 | 9.72 | 6.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.80 | 0.45 | 0.68 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.20 | 506.47 | 10.11 | 11.25 | 15.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.18 | 24.88 | 5.86 | 7.00 | 8.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.28 | 19.97 | 23.88 | 29.56 | 30.28 |
| הון עצמי למניה | 34.81 | 31.68 | 34.26 | 34.40 | 34.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | -0.46 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 83.40 | 66.75 | 58.83 | 53.71 | 50.41 |
| רווח נקי למניה | 3.00 | 2.39 | -0.07 | 0.41 | 2.55 |
| נטל מס | 0.64 | 0.67 | 1.46 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.86 | -0.08 | 0.90 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.90 | -65.37 | 12.78 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD