Scholastic (SL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.90M | 124.20M | 154.60M | 148.90M | 226.00M |
| רווח נקי | 56.70M | -1.90M | 12.10M | 86.30M | 80.90M |
| פחת והפחתות | 83.70M | 88.40M | 93.20M | 64.60M | 64.90M |
| מס הכנסה נדחה | 3.60M | -19.70M | -1.90M | -700.00K | 3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.50M | 9.30M | 11.00M | 10.50M | 7.80M |
| שינוי בהון החוזר | -73.70M | -3.50M | 2.00M | -69.60M | -4.50M |
| יתרת לקוחות | 13.40M | -9.30M | 31.90M | 15.00M | -11.10M |
| מלאי | -22.50M | -2.80M | 50.90M | -83.60M | -46.70M |
| יתרת ספקים | -13.80M | 15.50M | -32.50M | 9.40M | 27.40M |
| הון חוזר אחר | -50.80M | -6.90M | -48.30M | -10.40M | 25.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.90M | 51.60M | 38.20M | 57.80M | 73.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 405.80M | -252.90M | -89.70M | -99.60M | -43.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.40M | -52.20M | -58.40M | -62.00M | -42.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -176.20M | -8.50M | -10.70M | 16.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 434.80M | -24.50M | -22.80M | -26.90M | -17.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -446.00M | 137.30M | -176.10M | -139.50M | -229.20M |
| פירעון חוב | -178.60M | 263.30M | -2.30M | -2.50M | -185.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -265.90M | -70.00M | -158.20M | -132.10M | -33.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -22.60M | -24.70M | -25.60M | -20.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -33.40M | 9.10M | 20.70M | 10.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.90M | 124.00M | 113.70M | 224.50M | 316.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00K | 1.70M | 400.00K | -1.90M | -3.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.90M | 10.30M | -110.80M | -92.10M | -49.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.00M | 113.70M | 224.50M | 316.60M | 366.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.90M | 124.00M | 113.70M | 224.50M | 316.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.50M | 72.00M | 96.20M | 86.90M | 184.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.90M | 124.20M | 154.60M | 148.90M | 226.00M |
| הוצאות הוניות | -48.40M | -52.20M | -58.40M | -62.00M | -42.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD