STS Group AG (SF3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 1.20 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.27 | 0.06 | 0.24 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.67 | 1.97 | 0.30 | 2.02 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.00M | -64.00M | -71.20M | -65.00M | -33.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.17 | 1.70 | 1.26 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 0.56 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.27 | 5.28 | 5.13 | 5.72 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.02 | 0.72 | 0.88 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.26 | 1.07 | 1.05 | -1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 1.06 | 1.85 | 0.71 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.77 | 8.78 | 13.07 | 10.12 | 6.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.57 | 2.17 | 0.94 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.65% | 16.88% | 38.83% | 36.88% | 39.43% |
| שיעור EBIT | 3.23% | 2.84% | 2.57% | 2.52% | -2.72% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 8.66% | 7.55% | 7.45% | 4.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.82% | 2.84% | 2.60% | 2.45% | -2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | -0.41% | 0.13% | 0.18% | -3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.90% | -0.17% | -0.19% | -0.43% | -4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | -0.17% | -0.19% | -0.43% | -4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.85% | 41.67% | -150.00% | -240.00% | 108.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.76% | -14.46% | 4.94% | 7.35% | 171.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | -0.22% | -0.26% | -0.45% | -4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | -1.17% | -1.33% | -2.58% | -20.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.53% | 9.25% | 7.53% | 4.96% | -4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.18% | -8.91% | -10.39% | -4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | -0.24% | -0.28% | -0.49% | -5.13% |
| תשואת רווחים | 10.21% | -2.41% | -2.51% | -3.32% | -30.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.33 | 5.65 | 5.28 | 6.18 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 2.17 | 3.27 | 2.84 | 2.87 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 8.28 | 8.24 | 2.95 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.47 | 3.46 | 3.20 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.29 | 1.35 | 1.04 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.64 | -22.64 | 36.82 | 11.14 | 13.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.40 | -2.90 | -15.29 | 55.57 | 70.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.14 | 64.63 | 69.10 | 59.10 | 74.68 |
| ימי מלאי | 85.98 | 44.06 | 44.31 | 123.82 | 125.85 |
| ימי אשראי מספקים | 168.53 | 111.59 | 128.70 | 127.35 | 130.47 |
| מחזור תפעולי | 125.12 | 108.69 | 113.41 | 182.92 | 200.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.80 | 5.78 | 1.10 | 4.73 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.80 | 5.16 | -1.18 | 2.42 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.62 | 2.28 | 2.31 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | -1.07 | 0.51 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.46 | 8.67 | 0.47 | 2.05 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 9.33 | 0.48 | 2.05 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.75 | 0.09 | 0.52 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 162.39% | 160.34% | -31.85% | 43.19% | -5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.81 | -41.55 | -39.78 | -30.10 | -3.25 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.78 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.62 | 0.62 | -3.14 | 2.32 | -17.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.56 | 3.36 | 1.18 | 4.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 2.49 | 0.78 | 0.34 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.78 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 1.17 | 1.39 | 3.19 | 2.69 | 4.72 |
| שווי חברה | 32.82M | 35.17M | 74.97M | 55.62M | 46.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.17 | 1.39 | 3.19 | 2.69 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.74 | 1.06 | -9.86 | 3.57 | -25.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.94 | 10.56 | 1.82 | 7.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.97 | 4.25 | 4.09 | 4.26 | 4.78 |
| הון עצמי למניה | 7.18 | 6.65 | 6.98 | 7.22 | 7.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.00 | 0.58 | 2.50 | 3.40 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 48.06 | 45.27 | 48.23 | 43.09 | 36.45 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | -0.08 | -0.09 | -0.19 | -1.53 |
| נטל מס | 0.85 | 0.42 | -1.50 | -2.40 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.33 | -0.14 | 0.05 | 0.07 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.11 | -74.60 | -11.83 | -25.42 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR