STS Group AG (SF3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.30M | 7.10M | 30.50M | 6.50M | 36.10M |
| רווח נקי | -500.00K | -600.00K | -1.20M | -9.90M | 1.80M |
| פחת והפחתות | 17.00M | 15.50M | 13.80M | 16.30M | 15.50M |
| מס הכנסה נדחה | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.90M | 11.10M | 9.10M | -2.20M | 4.90M |
| יתרת לקוחות | 9.50M | -10.30M | 1.70M | -7.00M | 17.00M |
| מלאי | -7.20M | 37.60M | -11.40M | -23.50M | -5.30M |
| יתרת ספקים | 5.80M | 4.30M | 11.50M | 7.00M | -700.00K |
| הון חוזר אחר | 7.80M | -16.20M | 7.30M | 18.20M | -6.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.90M | -18.90M | 8.80M | 2.30M | 13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.30M | -15.60M | -14.30M | -8.70M | -16.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.80M | -11.80M | -11.20M | -8.30M | -13.50M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 100.00K | 700.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | -3.80M | -3.10M | 200.00K | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.00M | -4.60M | -3.10M | -200.00K | -10.30M |
| פירעון חוב | -15.50M | 6.40M | 6.90M | 3.00M | -8.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -300.00K | -300.00K | 0 | -300.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.20M | -10.70M | -10.00M | -2.90M | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.60M | 25.60M | 39.30M | 25.60M | 28.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -600.00K | 500.00K | -300.00K | -700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.00M | -13.70M | 13.70M | -2.70M | 8.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.60M | 39.30M | 25.60M | 28.30M | 20.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.60M | 25.60M | 39.30M | 25.60M | 28.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.30M | -7.60M | 15.60M | -1.80M | 22.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.30M | 7.10M | 30.50M | 6.50M | 36.10M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -14.70M | -14.90M | -8.30M | -13.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR