Summit Hotel Properties (SDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0.71 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -1.43B | -1.44B | -1.40B | -1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.64 | 1.56 | 1.60 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.22 | 3.18 | 3.23 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.75 | 0.92 | 0.73 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 0.76 | 1.25 | 0.68 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 2.68 | 1.92 | 2.02 | 1.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.51 | 14.03 | 14.20 | 14.62 | 14.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 6.30 | 5.33 | 6.68 | 6.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.30% | -7.66% | 35.48% | 35.05% | 35.29% |
| שיעור EBIT | 17.76% | 9.58% | 15.41% | 8.35% | 10.42% |
| שיעור EBITDA | 37.91% | 30.09% | 35.42% | 28.85% | 32.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.83% | 8.35% | 14.14% | 7.99% | 10.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.65% | -1.49% | 4.12% | -3.44% | 0.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.97% | -1.09% | 5.96% | -1.29% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.43% | -1.60% | 5.31% | -3.82% | 0.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.07% | 73.43% | 144.76% | 37.48% | 30.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.68% | -17.78% | 29.13% | -43.07% | 7.12% |
| תשואה על הנכסים | -0.26% | -0.29% | 1.51% | -0.32% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.84% | -0.92% | 4.80% | -1.04% | 0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.59% | 2.45% | 3.99% | 2.22% | 2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 2.26% | 3.69% | 2.06% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.27% | -0.29% | 1.52% | -0.33% | 0.05% |
| תשואת רווחים | -0.97% | -1.53% | 6.01% | -1.34% | 0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.14 | 42.05 | 36.99 | 34.48 | 32.15 |
| מחזור זכאים | 109.63 | 104.20 | 63.38 | 99.05 | 79.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.25 | 22.78 | 21.97 | 21.14 | 19.29 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | -3.28 | -3.94 | -4.43 | -11.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.68 | 5.18 | 4.11 | 6.90 | 6.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.01 | 8.68 | 9.87 | 10.59 | 11.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.33 | 3.50 | 5.76 | 3.69 | 4.61 |
| מחזור תפעולי | 11.01 | 8.68 | 9.87 | 10.59 | 11.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 1.39 | 1.57 | 1.46 | 1.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 0.69 | 0.73 | 1.46 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.71 | 0.84 | 0 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.64 | 1.12 | 1.15 | 3.36 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.69 | 1.97 | 1.86 | 0 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.18% | 14.13% | 10.61% | 21.66% | 12.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.64 | -22.14 | 28.54 | -74.75 | 517.82 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.71 | 0.99 | 0.96 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.60 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 7.07 | 9.42 | 4.62 | 8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 3.49 | 4.36 | 4.62 | 4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.12 | -0.15 | 0.04 | -5.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.60 | 0.80 | 0.78 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.59 | 8.67 | 8.13 | 10.02 | 9.91 |
| שווי חברה | 2.12B | 1.90B | 2.11B | 2.13B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 8.67 | 8.13 | 10.02 | 9.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 2.61 | 2.88 | 2.89 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.39 | 25.86 | 27.35 | 13.85 | 23.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 12.76 | 12.67 | 13.85 | 12.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.62 | 11.62 | 12.77 | 12.85 | 13.49 |
| הון עצמי למניה | 8.01 | 8.07 | 8.59 | 8.63 | 9.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.08 | -0.29 | -0.11 | 0.75 |
| הכנסות למניה | 7.03 | 6.83 | 6.91 | 6.97 | 6.43 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.41 | -0.09 | 0.01 |
| נטל מס | 0.59 | 0.73 | 1.45 | 0.37 | 0.30 |
| נטל ריבית | -0.09 | -0.16 | 0.27 | -0.41 | 0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -15.01 | -12.76 | 4.28 | -5.46 | 139.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD