Summit Hotel Properties (SDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.03M | 166.32M | 153.64M | 169.62M | 66.05M |
| רווח נקי | -11.68M | 38.89M | -9.49M | 1.22M | -65.57M |
| פחת והפחתות | 149.61M | 146.44M | 150.92M | 150.16M | 105.96M |
| מס הכנסה נדחה | -331.00K | 762.00K | 84.00K | -59.00K | -19.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.79M | 8.13M | 7.74M | 8.45M | 10.68M |
| שינוי בהון החוזר | -442.00K | 2.07M | 672.00K | 13.49M | 10.73M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | 2.72M | -334.00K | -7.26M | -2.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 225.00K | 2.51M | -380.00K | -438.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.69M | -3.16M | 1.39M | 21.19M | 13.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.08M | -29.97M | 3.71M | -3.64M | 4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.44M | -71.50M | -101.96M | -290.51M | -74.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -135.02M | -76.47M | -20.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 204.80M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -288.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.44M | -71.50M | 33.06M | -131.04M | -53.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.73M | -94.23M | -65.72M | 85.76M | 66.24M |
| פירעון חוב | -3.87M | -34.68M | -17.28M | -398.00K | -20.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.64M | -939.00K | -1.39M | -2.46M | -2.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -57.79M | -55.68M | -45.78M | -28.39M | -15.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.43M | -2.94M | -1.28M | 117.01M | 104.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.21M | 48.36M | 47.77M | 61.81M | 96.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.15M | 590.00K | -14.04M | -35.14M | 58.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.36M | 47.77M | 61.81M | 96.94M | 38.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.21M | 48.36M | 47.77M | 61.81M | 96.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.55M | 77.02M | 153.64M | 93.15M | 66.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.03M | 166.32M | 153.64M | 169.62M | 66.05M |
| הוצאות הוניות | -75.48M | -89.31M | 0 | -76.47M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD