Steel Dynamics (SD5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 3.06 | 2.53 | 2.91 | 3.76 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.29 | 1.08 | 1.67 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.60 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.48 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.68 | 0.86 | 1.51 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 81.27 | 41.83 | 4.32 | 7.65 | 77.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.17M | -998.27M | -558.65M | 718.93M | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.83 | 1.67 | 1.68 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 17.64 | 17.28 | 4.31 | 5.56 | 29.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.26 | 21.07 | 34.48 | 41.20 | 55.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.37 | 28.97 | 21.89 | 18.90 | 17.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 1.63 | 1.09 | 0.45 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.84% | 13.01% | 15.98% | 21.53% | 27.48% |
| שיעור EBIT | 12.80% | 8.60% | 11.63% | 17.53% | 22.97% |
| שיעור EBITDA | 15.75% | 11.63% | 14.36% | 19.86% | 24.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.02% | 8.12% | 11.08% | 16.77% | 22.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.88% | 8.21% | 11.30% | 17.13% | 22.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.82% | 6.52% | 8.76% | 13.04% | 17.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.80% | 6.53% | 8.84% | 13.13% | 17.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.24% | 79.41% | 77.52% | 76.14% | 76.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.85% | 101.15% | 102.05% | 102.15% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | 10.99% | 7.22% | 10.29% | 16.44% | 27.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.97% | 13.24% | 17.20% | 27.64% | 47.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.47% | 10.33% | 15.20% | 25.06% | 41.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.92% | 8.19% | 11.48% | 18.53% | 32.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.49% | 7.60% | 10.80% | 17.29% | 28.85% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 4.73% | 8.67% | 12.46% | 21.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 10.80 | 12.38 | 11.69 | 10.83 |
| מחזור זכאים | 11.65 | 12.84 | 15.04 | 13.55 | 15.87 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.23 | 4.73 | 5.10 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.12 | 2.16 | 2.79 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.11 | 1.17 | 1.26 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.25 | 4.76 | 4.53 | 3.74 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.79 | 91.66 | 82.34 | 75.93 | 81.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.19 | 33.79 | 29.49 | 31.23 | 33.71 |
| ימי מלאי | 82.93 | 86.30 | 77.12 | 71.63 | 70.77 |
| ימי אשראי מספקים | 31.33 | 28.42 | 24.27 | 26.93 | 23.00 |
| מחזור תפעולי | 123.12 | 120.09 | 106.61 | 102.87 | 104.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.85 | 9.81 | 11.87 | 21.13 | 24.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.66 | 3.39 | -0.15 | 11.18 | 19.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.20 | 6.41 | 12.02 | 9.95 | 4.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.35 | -0.01 | 0.53 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.17 | 0.86 | 1.82 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 1.53 | 0.99 | 2.12 | 4.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.34 | 0.55 | 1.15 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.18% | 2.00% | -0.13% | 9.47% | 19.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.22 | 21.13 | 11.53 | 8.03 | 4.64 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.38 | 1.01 | 1.05 | 0.80 |
| מכפיל הון | 3.60 | 2.80 | 1.98 | 2.22 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.46 | 49.94 | -754.32 | 10.56 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.92 | 17.28 | 9.61 | 5.59 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -1.12 | -0.35 | -0.27 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 2.80 | 1.98 | 2.22 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.09 | 13.47 | 8.13 | 5.72 | 3.52 |
| שווי חברה | 37.66B | 28.49B | 20.48B | 21.34B | 19.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.76 | 13.47 | 8.13 | 5.72 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.57 | 1.17 | 1.14 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.40 | 56.80 | -871.58 | 11.46 | 5.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.22 | 19.65 | 11.11 | 6.06 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.93 | 54.95 | 53.02 | 48.66 | 39.95 |
| הון עצמי למניה | 68.83 | 60.60 | 57.48 | 53.24 | 44.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 155.39 | 122.98 | 112.86 | 112.85 | 121.38 |
| רווח נקי למניה | 13.70 | 8.02 | 9.89 | 14.72 | 21.06 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.22 | 1.19 | 1.44 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD