Steel Dynamics (SD5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 1.84B | 3.52B | 4.46B | 2.20B |
| רווח נקי | 1.19B | 1.55B | 2.45B | 3.88B | 3.25B |
| פחת והפחתות | 551.39M | 478.91M | 437.80M | 384.20M | 347.65M |
| מס הכנסה נדחה | 94.40M | -42.58M | 55.67M | 37.19M | 322.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 66.59M | 61.74M | 59.24M | 57.72M |
| שינוי בהון החוזר | -442.34M | -202.86M | 517.10M | 102.08M | -1.77B |
| יתרת לקוחות | -157.46M | 191.11M | 446.77M | -110.56M | -944.52M |
| מלאי | -423.44M | -221.04M | 232.28M | 413.26M | -1.69B |
| יתרת ספקים | 206.84M | -67.36M | -30.15M | -289.04M | 557.74M |
| הון חוזר אחר | -68.29M | -105.57M | -131.80M | 88.42M | 305.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.49M | -5.51M | -3.27M | -1.80M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -974.96M | -1.30B | -1.97B | -1.88B | -999.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -948.03M | -1.87B | -1.66B | -908.90M | -1.01B |
| רכישות, נטו | -175.77M | 0 | 0 | -134.09M | 0 |
| רכישת השקעות | -39.57M | -739.34M | -1.15B | -1.15B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.00M | 1.31B | 1.05B | 297.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.42M | -8.31M | -221.59M | 15.84M | 6.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.32M | -1.35B | -1.78B | -2.20B | -1.33B |
| פירעון חוב | 985.82M | 158.86M | -1.89M | -42.22M | -5.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -900.87M | -1.21B | -1.45B | -1.80B | -1.06B |
| דיבידנדים ששולמו | -291.18M | -282.62M | -271.32M | -237.16M | -212.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -88.09M | -16.68M | -51.73M | -116.30M | -50.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 769.88M | 595.01M | 1.41B | 1.63B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 180.41M | -811.45M | -227.46M | 384.55M | -124.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 589.46M | 1.41B | 1.63B | 1.25B | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 769.88M | 595.01M | 1.41B | 1.63B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 501.51M | -23.50M | 1.86B | 3.55B | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 1.84B | 3.52B | 4.46B | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -948.03M | -1.87B | -1.66B | -908.90M | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-USD