Sonic Automotive (SA8A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 567.40M | 109.20M | -15.70M | 406.10M | 306.30M |
| רווח נקי | 118.70M | 216.00M | 178.20M | 88.50M | 348.90M |
| פחת והפחתות | 141.30M | 130.40M | 124.20M | 113.90M | 93.80M |
| מס הכנסה נדחה | -25.80M | -29.10M | -18.60M | -12.70M | 12.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.10M | 23.50M | 23.30M | 20.50M | 15.00M |
| שינוי בהון החוזר | 121.80M | -238.20M | -390.80M | -120.40M | -179.50M |
| יתרת לקוחות | 31.40M | 42.60M | -57.00M | -50.40M | 500.00K |
| מלאי | 104.60M | -358.30M | -375.20M | 81.40M | 252.40M |
| יתרת ספקים | -46.80M | 19.00M | 200.00K | -35.80M | 7.30M |
| הון חוזר אחר | 32.60M | 58.50M | 41.20M | -115.60M | -439.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 188.30M | 6.60M | 68.00M | 316.30M | 15.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -499.00M | -178.30M | -218.70M | -299.70M | -1.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.90M | -187.30M | -203.60M | -227.10M | -298.20M |
| רכישות, נטו | -430.70M | -46.60M | -22.90M | -102.30M | -1.01B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.60M | 55.60M | 7.80M | 29.70M | 13.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.10M | 84.30M | 34.10M | -176.60M | 1.12B |
| פירעון חוב | 26.10M | 162.00M | 240.70M | 119.20M | 1.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 5.70M | 12.70M | 8.70M | 7.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.40M | -34.40M | -177.60M | -261.90M | -93.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -48.80M | -40.80M | -40.00M | -34.50M | -18.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50M | -8.20M | -1.70M | -8.10M | -23.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.30M | 44.00M | 28.90M | 229.20M | 299.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.70M | 15.10M | -200.30M | -70.20M | 129.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.00M | 28.90M | 229.20M | 299.40M | 170.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.30M | 44.00M | 28.90M | 229.20M | 299.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 417.50M | -78.10M | -219.30M | 179.00M | 8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 567.40M | 109.20M | -15.70M | 406.10M | 306.30M |
| הוצאות הוניות | -149.90M | -187.30M | -203.60M | -227.10M | -298.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD