StealthGas (S6W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.18M | 103.50M | 77.44M | 66.56M | 41.04M |
| רווח נקי | 58.83M | 69.86M | 51.94M | 34.25M | -35.12M |
| פחת והפחתות | 25.25M | 26.18M | 23.71M | 27.92M | 37.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.97M | 7.33M | 2.59M | 610.79K | 610.79K |
| שינוי בהון החוזר | -4.30M | -4.44M | -472.07K | 2.69M | 824.19K |
| יתרת לקוחות | -5.48M | -1.97M | 238.63K | -2.68M | -977.01K |
| מלאי | 2.15M | -1.67M | 1.37M | -819.07K | 644.08K |
| יתרת ספקים | -1.68M | 628.90K | -1.81M | 3.33M | 262.57K |
| הון חוזר אחר | 700.34K | -800.00K | -262.51K | 2.85M | 894.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 438.42K | 4.57M | -321.75K | 1.09M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.68M | -64.48M | 111.34M | -17.26M | -19.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -412.43K | -106.17M | -85.20K | -24.23M | -25.22M |
| רכישות, נטו | 17.10M | 7.01M | 4.69M | 8.07M | -1.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -26.50M | -3.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 26.50M | 8.07M | 1.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.69M | 80.24M | 17.34M | 9.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.31M | -38.25M | -174.18M | -25.85M | -29.13M |
| פירעון חוב | -85.88M | -38.24M | -154.87M | -24.18M | -22.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 356.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.78M | -338.00K | -19.08M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 322.24K | -228.82K | -1.67M | -6.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.08M | 84.52M | 83.76M | 69.15M | 45.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.42M | 765.45K | 14.60M | 23.45M | -7.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.65M | 83.76M | 69.15M | 45.70M | 53.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.08M | 84.52M | 83.76M | 69.15M | 45.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.77M | -2.67M | 77.36M | 42.33M | 15.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.18M | 103.50M | 77.44M | 66.56M | 41.04M |
| הוצאות הוניות | -412.43K | -106.17M | -85.20K | -24.23M | -25.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD