Renascor Resources Limited (RU8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68M | 2.89M | 2.71M | 329.58K | -974.04K |
| רווח נקי | 864.49K | 1.83M | 1.71M | 424.72K | -1.50M |
| פחת והפחתות | 127.62K | 137.76K | 119.33K | 11.07K | 4.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.30M | 433.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 852.87K | 415.91K | -108.00K |
| שינוי בהון החוזר | -580.60K | 297.96K | 25.53K | -526.37K | 427.32K |
| יתרת לקוחות | -918.63K | 163.08K | -139.70K | -1.00M | -286.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 292.31K | -296.84K | 329.45K | 144.74K | 620.56K |
| הון חוזר אחר | 45.71K | 134.88K | -164.22K | 330.81K | 93.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.27M | 627.31K | 1.14K | 1.30M | -234.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.05M | -7.31M | -21.95M | -14.18M | -4.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.94M | -9.44M | -21.85M | -14.18M | -4.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 540.00 | 255.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -119.82K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.88M | 2.14M | 0 | 0 | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -671.07K | -214.33K | -2.06K | 69.08M | 62.28M |
| פירעון חוב | 0 | -212.23K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -2.10K | -2.06K | 72.61M | 65.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.06K | -3.53M | -3.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -671.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.35M | 105.39M | 110.02M | 89.27M | 74.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 0 | 0 | -40.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04M | -4.63M | -19.25M | 15.24M | 56.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.39M | 110.02M | 129.27M | 74.04M | 17.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.35M | 105.39M | 110.02M | 89.27M | 74.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.36M | -6.55M | -19.14M | -13.85M | -5.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68M | 2.89M | 2.71M | 329.58K | -974.04K |
| הוצאות הוניות | -14.05M | -9.44M | -21.85M | -14.18M | -4.60M |
הנתונים מוצגים ב-AUD