Rentokil Initial (RTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.16 | 0.81 | 1.05 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.07 | 0.72 | 0.97 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.70 | 0.36 | 0.60 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.69 | 0.58 | 0.65 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.72B | -5.07B | -4.24B | -4.34B | -4.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.12 | 0.98 | 1.16 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.63 | 2.50 | 2.72 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.96 | 0.66 | 0.79 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.83 | 15.75 | 2.86 | 3.31 | 4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.46 | 12.25 | 8.57 | 9.78 | 13.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.52 | 3.25 | 2.75 | 4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.11% | 32.79% | 13.36% | 82.75% | 26.31% |
| שיעור EBIT | 12.13% | 13.68% | 12.33% | 12.69% | 13.19% |
| שיעור EBITDA | 20.24% | 21.83% | 18.21% | 21.53% | 20.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.13% | 13.68% | 10.10% | 11.63% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.27% | 5.65% | 7.45% | 9.17% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 6.80% | 5.65% | 7.09% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 4.20% | 5.65% | 7.09% | 6.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.54% | 120.51% | 75.80% | 77.28% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.72% | 41.27% | 73.77% | 78.88% | 93.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 3.26% | 2.91% | 3.42% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.82% | 8.57% | 7.26% | 9.32% | 5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 8.52% | 6.88% | 7.31% | 3.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 5.54% | 4.49% | 4.92% | 2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 8.54% | 8.86% | 9.28% | -45.22% |
| תשואת רווחים | 2.78% | 3.16% | 3.00% | 3.37% | 2.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 5.92 | 5.98 | 6.11 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 3.35 | 14.95 | 2.60 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 7.21 | 15.14 | 20.57 | 4.48 | 11.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.13 | 6.78 | 5.64 | 5.65 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.70 | 250.34 | -29.38 | 21.00 | 21.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -129.55 | -23.22 | 54.37 | 0.70 | 57.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.22 | 61.62 | 61.03 | 59.76 | 81.57 |
| ימי מלאי | 50.65 | 24.11 | 17.75 | 81.50 | 32.28 |
| ימי אשראי מספקים | 237.42 | 108.95 | 24.41 | 140.57 | 56.65 |
| מחזור תפעולי | 107.87 | 85.73 | 78.78 | 141.26 | 113.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 1.94 | 1.34 | 1.46 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 1.52 | 1.00 | 1.05 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.41 | 0.34 | 0.42 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.91 | 1.70 | 1.79 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 4.70 | 3.96 | 3.49 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.61% | 5.18% | 4.95% | 4.65% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.22 | 31.01 | 33.72 | 29.71 | 43.96 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 2.15 | 1.88 | 2.11 | 2.75 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.71 | 2.42 | 2.77 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.12 | 19.32 | 20.18 | 21.52 | 24.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 15.21 | 15.09 | 15.36 | 16.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.53 | -1.69 | 1.19 | -3.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.71 | 2.42 | 2.77 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.16 | 12.37 | 13.58 | 12.54 | 18.05 |
| שווי חברה | 11.33B | 18.68B | 13.45B | 14.51B | 13.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 12.37 | 13.58 | 12.54 | 18.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 2.70 | 2.47 | 2.70 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.92 | 24.26 | 26.53 | 27.58 | 32.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.51 | 19.10 | 19.84 | 19.68 | 22.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.99 | -6.77 | -5.65 | -5.83 | -20.82 |
| הון עצמי למניה | 8.23 | 10.87 | 8.36 | 8.13 | 10.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.10 | 13.70 | 10.75 | 10.68 | 9.28 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.93 | 0.61 | 0.76 | 0.58 |
| נטל מס | 0.63 | 1.21 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.41 | 0.60 | 0.72 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 3.37 | 2.21 | 1.18 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-GBP