Robit PLC (RO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.85 | 2.86 | 3.08 | 2.53 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.12 | 1.15 | 1.40 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.44 | 0.38 | 0.52 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.27 | 0.06 | 0.39 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | 1.16 | 0.29 | 1.61 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.60M | 22.27M | 22.26M | 17.68M | 16.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.95 | 1.99 | 2.08 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.78 | 0.98 | 0.55 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 1.08 | 1.52 | 0.05 | 1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.65 | 0.86 | 0.83 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 0.87 | 1.39 | 1.60 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.25 | 2.62 | 2.82 | 4.60 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.03% | 15.58% | 33.58% | 28.24% | 28.99% |
| שיעור EBIT | 1.04% | 2.50% | 2.97% | -0.20% | 2.35% |
| שיעור EBITDA | 4.91% | 7.29% | 7.32% | 4.99% | 7.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.04% | 2.50% | 2.77% | 0.12% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.34% | 0.11% | 1.15% | -2.61% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | -0.39% | 1.22% | -3.28% | 0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | -0.30% | 1.26% | -3.25% | 0.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.91% | -341.57% | 106.08% | 125.59% | 61.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.11% | 4.52% | 41.41% | -2,092.24% | 43.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | -0.37% | 1.20% | -3.24% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | -0.71% | 2.40% | -6.73% | 1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 3.22% | 3.69% | 0.16% | 3.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.03% | -7.73% | 3.37% | 0.15% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | -0.39% | 1.29% | -3.47% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 6.43% | -0.93% | 4.00% | -9.27% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 5.79 | 4.99 | 5.79 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 4.47 | 4.70 | 6.06 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 1.76 | 1.58 | 1.85 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.06 | 5.97 | 5.73 | 4.75 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.87 | 2.04 | 2.07 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.50 | 188.81 | 226.35 | 200.15 | 198.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.42 | 63.06 | 73.13 | 63.02 | 67.11 |
| ימי מלאי | 247.27 | 207.43 | 230.83 | 197.35 | 203.42 |
| ימי אשראי מספקים | 101.19 | 81.68 | 77.60 | 60.22 | 71.81 |
| מחזור תפעולי | 339.69 | 270.49 | 303.96 | 260.37 | 270.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.38 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | 0.16 | 0.05 | 0.36 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.83 | 0.69 | 0.95 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.82 | 5.83 | 3.05 | 9.45 | 4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.82 | 5.99 | 3.23 | 18.86 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.24 | 0.05 | 0.26 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.10% | 15.16% | 3.81% | 24.06% | 7.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.83 | -107.00 | 25.00 | -10.79 | 67.61 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.41 | 0.30 | 0.35 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.76 | 0.60 | 0.73 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.52 | 6.60 | 26.23 | 4.16 | 13.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.15 | 5.49 | 18.10 | 3.94 | 9.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.90 | -0.18 | 0.02 | -22.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.76 | 0.60 | 0.73 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 11.25 | 8.28 | 6.97 | 11.68 | 9.99 |
| שווי חברה | 47.58M | 47.57M | 46.08M | 54.20M | 84.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.25 | 8.28 | 6.97 | 11.68 | 9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.60 | 0.51 | 0.58 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.36 | 9.65 | 44.01 | 6.85 | 19.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.53 | 8.03 | 30.38 | 6.49 | 15.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 1.22 | 1.89 | 1.81 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 1.40 | 2.17 | 2.08 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 3.66 | -0.09 | -0.24 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 4.08 | 2.59 | 4.27 | 4.27 | 5.31 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.01 | 0.05 | -0.14 | 0.04 |
| נטל מס | 0.81 | -3.42 | 1.06 | 1.26 | 0.61 |
| נטל ריבית | 2.24 | 0.05 | 0.39 | 12.84 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.53 | 66.53 | 1.46 | -2.74 | 4.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR