Robit PLC (RO3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92M | 1.52M | 8.35M | 5.56M | -4.17M |
| רווח נקי | 89.00K | 1.04M | -3.05M | 1.34M | 751.00K |
| פחת והפחתות | 3.77M | 3.93M | 5.06M | 5.78M | 5.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 83.00K | 107.00K | -139.00K | 115.00K | -178.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | -3.22M | 6.57M | -2.74M | -10.61M |
| יתרת לקוחות | 1.49M | -1.32M | 3.63M | 2.98M | -6.45M |
| מלאי | 30.00K | -4.07M | 6.84M | -606.00K | -8.19M |
| יתרת ספקים | -255.00K | 2.17M | -3.90M | -5.11M | 4.03M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 715.00K | -336.00K | -80.00K | 1.06M | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -998.00K | 1.45M | 1.10M | -1.06M | -3.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -470.00K | -379.00K | -1.33M | -4.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 155.00K | 1.57M | 150.00K | 279.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.00K | 138.00K | 1.48M | 118.00K | 129.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.16M | -5.21M | -4.07M | -6.42M | 3.09M |
| פירעון חוב | -2.60M | -3.30M | -1.63M | -4.67M | 4.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.00K | -218.00K | -150.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.00K | -27.00K | -441.00K | -30.00K | -9.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | -1.67M | -1.84M | -1.72M | -1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.52M | 9.04M | 11.20M | 7.69M | 9.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -293.00K | 85.00K | -269.00K | 84.00K | 154.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 475.00K | -2.16M | 5.12M | -1.84M | -4.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.04M | 11.20M | 6.09M | 9.53M | 14.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.52M | 9.04M | 11.20M | 7.69M | 9.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.93M | 1.05M | 7.91M | 4.23M | -8.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92M | 1.52M | 8.35M | 5.56M | -4.17M |
| הוצאות הוניות | -989.00K | -470.00K | -443.00K | -1.33M | -4.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR