RLI (RL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 0.67 | 0.79 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.42 | 0.67 | 0.79 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 3.85 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.14 | 5.60 | 4.64 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | -1.58B | -3.99B | -3.77B | -3.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0 | 0 | 0.07 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 3.47 | 3.70 | 3.66 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 34.49 | 4.06 | 3.38 | 2.99 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.97 | 96.73 | 67.53 | 51.67 | 89.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.35 | 1.14 | 1.16 | 2.27 | 4.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.09 | 0.14 | 0.42 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.13% | 29.82% | 25.68% | 25.85% | 43.10% |
| שיעור EBIT | 26.52% | 27.75% | 24.51% | 25.43% | 42.92% |
| שיעור EBITDA | 26.82% | 28.18% | 24.94% | 26.00% | 43.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.95% | 27.53% | 24.15% | 24.95% | 42.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.32% | 26.88% | 24.15% | 24.95% | 42.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.34% | 21.43% | 19.53% | 20.15% | 34.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.34% | 21.43% | 19.53% | 20.15% | 34.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.35% | 79.71% | 80.87% | 80.74% | 80.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.56% | 97.63% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.13% | 6.55% | 6.14% | 5.88% | 12.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.50% | 22.68% | 22.72% | 21.55% | 49.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.05% | 26.41% | 7.80% | 7.28% | 15.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.32% | 20.03% | 208.29% | 304.61% | 291.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 6.80% | 6.20% | 5.94% | 12.38% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 6.84% | 4.58% | 5.01% | 9.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 1.90 | 7.68 | 1.55 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 32.55 | 29.45 | 15.68 | 15.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.33 | 46.21 | 41.01 | 32.37 | 34.25 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | -4.14 | 7.24 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.24 | 180.56 | 35.13 | 212.95 | 176.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.24 | 191.77 | 47.53 | 236.23 | 199.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 11.21 | 12.39 | 23.28 | 23.08 |
| מחזור תפעולי | 186.24 | 191.77 | 47.53 | 236.23 | 199.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.85 | 6.66 | 6.12 | 5.09 | 2.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.76 | 6.60 | 6.07 | 5.02 | 2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 2.49 | 2.33 | 3.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 67.95 | 111.21 | 118.94 | 78.51 | 42.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 6.14 | 5.60 | 2.32 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.92% | 10.32% | 7.36% | 7.54% | 4.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.13 | 14.61 | 21.80 | 19.95 | 10.21 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 3.13 | 4.26 | 4.02 | 3.51 |
| מכפיל הון | 3.53 | 3.32 | 4.96 | 4.30 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 9.69 | 13.58 | 13.26 | 24.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10 | 9.61 | 13.47 | 13.09 | 23.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 0.92 | 1.66 | -0.42 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 3.32 | 4.96 | 4.30 | 5.06 |
| מכפיל שווי חברה | 11.92 | 11.21 | 17.22 | 15.87 | 8.60 |
| שווי חברה | 6.21B | 5.95B | 7.60B | 6.24B | 6.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.92 | 11.21 | 17.22 | 15.87 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 3.16 | 4.30 | 4.13 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 9.77 | 13.69 | 13.61 | 25.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.51 | 9.69 | 13.57 | 13.44 | 25.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.81 | 16.83 | 16.04 | 14.90 | 12.39 |
| הון עצמי למניה | 18.39 | 19.28 | 16.63 | 15.49 | 12.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 21.05 | 20.41 | 19.34 | 16.56 | 18.71 |
| רווח נקי למניה | 4.28 | 4.37 | 3.78 | 3.34 | 6.43 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.52 | 1.62 | 1.52 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD